銘柄詳細
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 | 9,046円 ( 03/04 ) |
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前日比 | -58円 ( 0.64% ) |
純資産 | 5,137百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所第一部上場株式。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 15.38% | -1.48% |
カテゴリー | 17.54% | -0.58% |
+/- カテゴリー | -2.16% | -0.90% |
順位 | 54位 | 55位 |
% ランク | 59% | 62% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
標準偏差 | 17.53 | 16.66 |
カテゴリー | 21.86 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -4.33 | -2.86 |
順位 | 12位 | 7位 |
% ランク | 13% | 8% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
シャープレシオ | 0.88 | -0.09 |
カテゴリー | 0.84 | -0.02 |
+/- カテゴリー | +0.04 | -0.07 |
順位 | 39位 | 57位 |
% ランク | 42% | 64% |
ファンド数 | 93本 | 90本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
+/- カテゴリー | +0.01% | -0.01% |
分配金履歴
2021年01月07日 | 60円 |
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2020年11月09日 | 60円 |
2020年09月07日 | 60円 |
2020年07月07日 | 60円 |
2020年05月07日 | 60円 |
2020年03月09日 | 60円 |
2020年01月07日 | 60円 |
2019年11月07日 | 60円 |
2019年09月09日 | 60円 |
2019年07月08日 | 60円 |
2019年05月07日 | 60円 |
2019年03月07日 | 60円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |