銘柄詳細
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型バリュー
| 基準価額 | 9,046円 ( 03/04 ) |
|---|---|
| 前日比 | -58円 ( 0.64％ ) |
| 純資産 | 5,137百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所第一部上場株式｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 15.38% | -1.48% |
| カテゴリー | 17.54% | -0.58% |
| +/- カテゴリー | -2.16% | -0.90% |
| 順位 | 54位 | 55位 |
| % ランク | 59% | 62% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
| 標準偏差 | 17.53 | 16.66 |
| カテゴリー | 21.86 | 19.52 |
| +/- カテゴリー | -4.33 | -2.86 |
| 順位 | 12位 | 7位 |
| % ランク | 13% | 8% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
| シャープレシオ | 0.88 | -0.09 |
| カテゴリー | 0.84 | -0.02 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.07 |
| 順位 | 39位 | 57位 |
| % ランク | 42% | 64% |
| ファンド数 | 93本 | 90本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.20% | 1.22% |
| +/- カテゴリー | +0.01% | -0.01% |
分配金履歴
| 2021年01月07日 | 60円 |
|---|---|
| 2020年11月09日 | 60円 |
| 2020年09月07日 | 60円 |
| 2020年07月07日 | 60円 |
| 2020年05月07日 | 60円 |
| 2020年03月09日 | 60円 |
| 2020年01月07日 | 60円 |
| 2019年11月07日 | 60円 |
| 2019年09月09日 | 60円 |
| 2019年07月08日 | 60円 |
| 2019年05月07日 | 60円 |
| 2019年03月07日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
