銘柄詳細
三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)
- 三菱UFJ国際投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国内大型ブレンド
| 基準価額 | 9,871円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 39円 ( 0.4％ ) |
| 純資産 | 5,430百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､東京証券取引所第一部上場株式｡銘柄の選定にあたっては､予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性､財務の健全性､配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定｡ポートフォリオの構築にあたっては､銘柄分散を意識し､適宜組入銘柄を入れ替える｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 21.39% | 1.90% |
| カテゴリー | 25.88% | 6.73% |
| +/- カテゴリー | -4.49% | -4.83% |
| 順位 | 316位 | 309位 |
| % ランク | 91% | 95% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
| 標準偏差 | 12.59 | 17.01 |
| カテゴリー | 15.43 | 19.79 |
| +/- カテゴリー | -2.84 | -2.78 |
| 順位 | 20位 | 35位 |
| % ランク | 6% | 11% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
| シャープレシオ | 1.70 | 0.11 |
| カテゴリー | 1.70 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | -0.24 |
| 順位 | 186位 | 306位 |
| % ランク | 54% | 94% |
| ファンド数 | 349本 | 327本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.96% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.25% |
分配金履歴
| 2021年09月07日 | 60円 |
|---|---|
| 2021年07月07日 | 60円 |
| 2021年05月07日 | 60円 |
| 2021年03月08日 | 60円 |
| 2021年01月07日 | 60円 |
| 2020年11月09日 | 60円 |
| 2020年09月07日 | 60円 |
| 2020年07月07日 | 60円 |
| 2020年05月07日 | 60円 |
| 2020年03月09日 | 60円 |
| 2020年01月07日 | 60円 |
| 2019年11月07日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
