銘柄詳細

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド
基準価額 9,871 ( 09/28 )
前日比 39円 ( 0.4% )
純資産 5,430百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所第一部上場株式。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.39% 1.90%
カテゴリー 25.88% 6.73%
+/- カテゴリー -4.49% -4.83%
順位 316位 309位
% ランク 91% 95%
ファンド数 349本 327本
標準偏差 12.59 17.01
カテゴリー 15.43 19.79
+/- カテゴリー -2.84 -2.78
順位 20位 35位
% ランク 6% 11%
ファンド数 349本 327本
シャープレシオ 1.70 0.11
カテゴリー 1.70 0.35
+/- カテゴリー 0.00 -0.24
順位 186位 306位
% ランク 54% 94%
ファンド数 349本 327本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.82% 0.96%
+/- カテゴリー +0.39% +0.25%

分配金履歴

2021年09月07日 60円
2021年07月07日 60円
2021年05月07日 60円
2021年03月08日 60円
2021年01月07日 60円
2020年11月09日 60円
2020年09月07日 60円
2020年07月07日 60円
2020年05月07日 60円
2020年03月09日 60円
2020年01月07日 60円
2019年11月07日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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