銘柄詳細

三菱UFJ 好配当日本株F(2カ月決算)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 9,046 ( 03/04 )
前日比 -58円 ( 0.64% )
純資産 5,137百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、東京証券取引所第一部上場株式。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが原則として市場平均以上の銘柄から流動性、財務の健全性、配当の実現性などを勘案して組入候補銘柄を決定。ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散を意識し、適宜組入銘柄を入れ替える。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.38% -1.48%
カテゴリー 17.54% -0.58%
+/- カテゴリー -2.16% -0.90%
順位 54位 55位
% ランク 59% 62%
ファンド数 93本 90本
標準偏差 17.53 16.66
カテゴリー 21.86 19.52
+/- カテゴリー -4.33 -2.86
順位 12位 7位
% ランク 13% 8%
ファンド数 93本 90本
シャープレシオ 0.88 -0.09
カテゴリー 0.84 -0.02
+/- カテゴリー +0.04 -0.07
順位 39位 57位
% ランク 42% 64%
ファンド数 93本 90本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.20% 1.22%
+/- カテゴリー +0.01% -0.01%

分配金履歴

2021年01月07日 60円
2020年11月09日 60円
2020年09月07日 60円
2020年07月07日 60円
2020年05月07日 60円
2020年03月09日 60円
2020年01月07日 60円
2019年11月07日 60円
2019年09月09日 60円
2019年07月08日 60円
2019年05月07日 60円
2019年03月07日 60円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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