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DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：成長
基準価額 23,997円 ( 09/16 )
前日比 -11円 ( 0.05％ )
純資産 9,773百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 26.27% 8.83%
    カテゴリー 25.24% 7.05%
    +/- カテゴリー +1.03% +1.78%
    順位 45位 38位
    % ランク 43% 39%
    ファンド数 107本 99本
    標準偏差 10.08 14.19
    カテゴリー 12.86 18.17
    +/- カテゴリー -2.78 -3.98
    順位 24位 22位
    % ランク 23% 23%
    ファンド数 107本 99本
    シャープレシオ 2.61 0.62
    カテゴリー 2.05 0.43
    +/- カテゴリー +0.56 +0.19
    順位 12位 23位
    % ランク 12% 24%
    ファンド数 107本 99本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 1.18% 1.36%
    +/- カテゴリー +0.14% -0.04%

    分配金履歴

    2021年01月12日 0円
    2020年01月10日 0円
    2019年01月10日 0円
    2018年01月10日 0円
    2017年01月10日 0円
    2016年01月12日 0円
    2015年01月13日 0円
    2014年01月10日 0円
    2013年01月10日 0円
    2012年01月10日 0円
    2011年01月11日 0円
    2010年01月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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