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DCダイワ･ワールドアセット(成長コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：成長
基準価額 21,111円 ( 03/05 )
前日比 -3円 ( 0.01％ )
純資産 7,718百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    確定拠出年金専用ファンド｡外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の標準組入比率で投資を行い､安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす｡保有実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 10.42% 5.55%
    カテゴリー 9.24% 4.18%
    +/- カテゴリー +1.18% +1.37%
    順位 59位 45位
    % ランク 53% 45%
    ファンド数 113本 101本
    標準偏差 19.26 13.93
    カテゴリー 25.31 18.07
    +/- カテゴリー -6.05 -4.14
    順位 34位 21位
    % ランク 31% 21%
    ファンド数 113本 101本
    シャープレシオ 0.54 0.40
    カテゴリー 0.50 0.26
    +/- カテゴリー +0.04 +0.14
    順位 51位 30位
    % ランク 46% 30%
    ファンド数 113本 101本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.32% 1.32%
    カテゴリー平均 1.16% 1.34%
    +/- カテゴリー +0.16% -0.02%

    分配金履歴

    2021年01月12日 0円
    2020年01月10日 0円
    2019年01月10日 0円
    2018年01月10日 0円
    2017年01月10日 0円
    2016年01月12日 0円
    2015年01月13日 0円
    2014年01月10日 0円
    2013年01月10日 0円
    2012年01月10日 0円
    2011年01月11日 0円
    2010年01月12日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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