銘柄詳細

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 21,111 ( 03/05 )
前日比 -3円 ( 0.01% )
純資産 7,718百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 10.42% 5.55%
カテゴリー 9.24% 4.18%
+/- カテゴリー +1.18% +1.37%
順位 59位 45位
% ランク 53% 45%
ファンド数 113本 101本
標準偏差 19.26 13.93
カテゴリー 25.31 18.07
+/- カテゴリー -6.05 -4.14
順位 34位 21位
% ランク 31% 21%
ファンド数 113本 101本
シャープレシオ 0.54 0.40
カテゴリー 0.50 0.26
+/- カテゴリー +0.04 +0.14
順位 51位 30位
% ランク 46% 30%
ファンド数 113本 101本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.16% 1.34%
+/- カテゴリー +0.16% -0.02%

分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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