銘柄詳細

DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 23,997 ( 09/16 )
前日比 -11円 ( 0.05% )
純資産 9,773百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.27% 8.83%
カテゴリー 25.24% 7.05%
+/- カテゴリー +1.03% +1.78%
順位 45位 38位
% ランク 43% 39%
ファンド数 107本 99本
標準偏差 10.08 14.19
カテゴリー 12.86 18.17
+/- カテゴリー -2.78 -3.98
順位 24位 22位
% ランク 23% 23%
ファンド数 107本 99本
シャープレシオ 2.61 0.62
カテゴリー 2.05 0.43
+/- カテゴリー +0.56 +0.19
順位 12位 23位
% ランク 12% 24%
ファンド数 107本 99本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.18% 1.36%
+/- カテゴリー +0.14% -0.04%

分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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