銘柄詳細
DCダイワ・ワールドアセット(成長コース)
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:成長
基準価額 | 21,111円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -3円 ( 0.01% ) |
純資産 | 7,718百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。外国債券5%、国内債券5%、外国REIT20%、J-REIT20%、外国株式25%、国内株式25%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 10.42% | 5.55% |
カテゴリー | 9.24% | 4.18% |
+/- カテゴリー | +1.18% | +1.37% |
順位 | 59位 | 45位 |
% ランク | 53% | 45% |
ファンド数 | 113本 | 101本 |
標準偏差 | 19.26 | 13.93 |
カテゴリー | 25.31 | 18.07 |
+/- カテゴリー | -6.05 | -4.14 |
順位 | 34位 | 21位 |
% ランク | 31% | 21% |
ファンド数 | 113本 | 101本 |
シャープレシオ | 0.54 | 0.40 |
カテゴリー | 0.50 | 0.26 |
+/- カテゴリー | +0.04 | +0.14 |
順位 | 51位 | 30位 |
% ランク | 46% | 30% |
ファンド数 | 113本 | 101本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.16% | 1.34% |
+/- カテゴリー | +0.16% | -0.02% |
分配金履歴
2021年01月12日 | 0円 |
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2020年01月10日 | 0円 |
2019年01月10日 | 0円 |
2018年01月10日 | 0円 |
2017年01月10日 | 0円 |
2016年01月12日 | 0円 |
2015年01月13日 | 0円 |
2014年01月10日 | 0円 |
2013年01月10日 | 0円 |
2012年01月10日 | 0円 |
2011年01月11日 | 0円 |
2010年01月12日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0 |
解約時信託財産留保額 | 0 |