銘柄詳細

DCダイワ・ワールドアセット(6分散コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 19,463 ( 03/05 )
前日比 11円 ( 0.06% )
純資産 6,786百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券、国内債券、外国REIT、J-REIT、外国株式、国内株式の6資産にそれぞれ16.7%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.02% 4.80%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー -5.12% +0.15%
順位 209位 114位
% ランク 79% 51%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 14.59 10.35
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -0.46 -1.26
順位 141位 73位
% ランク 53% 33%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 0.48 0.46
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー -0.37 +0.06
順位 207位 87位
% ランク 78% 39%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.15% 0.00%

分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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