銘柄詳細

DCダイワ・ワールドアセット(安定コース)

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 19,694 ( 09/17 )
前日比 21円 ( 0.11% )
純資産 7,091百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。外国債券25%、国内債券25%、外国REIT15%、J-REIT15%、外国株式10%、国内株式10%の標準組入比率で投資を行い、安定収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。保有実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 15.13% 6.58%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +3.60% +1.86%
順位 48位 37位
% ランク 16% 13%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.09 8.07
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.08 -0.42
順位 172位 152位
% ランク 55% 53%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.48 0.82
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.52 +0.22
順位 25位 38位
% ランク 8% 14%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.04% -0.21%

分配金履歴

2021年01月12日 0円
2020年01月10日 0円
2019年01月10日 0円
2018年01月10日 0円
2017年01月10日 0円
2016年01月12日 0円
2015年01月13日 0円
2014年01月10日 0円
2013年01月10日 0円
2012年01月10日 0円
2011年01月11日 0円
2010年01月12日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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