銘柄詳細

PB 世界国債インカム「年金タイプ」『愛称 : スーパーシート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 6,955 ( 09/17 )
前日比 -7円 ( 0.1% )
純資産 199百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。奇数月ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.10% 2.69%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.65% -1.55%
順位 185位 186位
% ランク 89% 93%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.94 3.48
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -0.76 -2.71
順位 124位 74位
% ランク 60% 37%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.53 0.77
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.49 -0.09
順位 179位 122位
% ランク 86% 61%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 0.97%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.10% 0.00%

分配金履歴

2021年07月26日 20円
2021年05月25日 20円
2021年03月25日 20円
2021年01月25日 20円
2020年11月25日 20円
2020年09月25日 20円
2020年07月27日 20円
2020年05月25日 20円
2020年03月25日 20円
2020年01月27日 20円
2019年11月25日 20円
2019年09月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.65%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop