銘柄詳細

DIAM パッシブ資産分散ファンド『愛称 : 三本の矢』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,757 ( 09/16 )
前日比 -36円 ( 0.33% )
純資産 3,847百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.62% 4.78%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +1.09% +0.06%
順位 128位 139位
% ランク 41% 49%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.52 8.69
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.51 +0.20
順位 217位 183位
% ランク 69% 64%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.94 0.55
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.02 -0.05
順位 193位 174位
% ランク 61% 61%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.07% -0.10%

分配金履歴

2021年09月06日 20円
2021年07月06日 20円
2021年05月06日 20円
2021年03月08日 20円
2021年01月06日 40円
2020年11月06日 40円
2020年09月07日 40円
2020年07月06日 40円
2020年05月07日 40円
2020年03月06日 40円
2020年01月06日 40円
2019年11月06日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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