銘柄詳細

PB 新成長国債インカムオープン『愛称 : レインボーシート』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 5,531 ( 09/27 )
前日比 -64円 ( 1.14% )
純資産 967百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、新成長国が発行した米国ドル建て/ユーロ建て、および現地通貨建ての国債等。新成長国の分散を図り、カントリーリスクをコントロール。また、米国ドル建て/ユーロ建て債と現地通貨建て債の利回り格差、および現地通貨の信頼性等を独自の手法で分析し、国別、通貨別アロケーションを決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.29% 3.57%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -3.20% -1.33%
順位 88位 103位
% ランク 61% 73%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 6.73 12.71
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -2.32 -2.68
順位 58位 74位
% ランク 40% 52%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.08 0.28
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー -0.16 -0.06
順位 77位 95位
% ランク 53% 67%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー +0.50% +0.27%

分配金履歴

2021年09月27日 50円
2021年07月26日 50円
2021年05月25日 50円
2021年03月25日 50円
2021年01月25日 50円
2020年11月25日 50円
2020年09月25日 50円
2020年07月27日 50円
2020年05月25日 50円
2020年03月25日 50円
2020年01月27日 50円
2019年11月25日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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