銘柄詳細

JPM・BRICS5・ファンド『愛称 : ブリックス・ファイブ』

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 32,230 ( 09/17 )
前日比 -324円 ( 1% )
純資産 28,558百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、BRICS5(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の企業の株式。業種分散や流動性等の観点からファンド全体のリスクを勘案し、国別配分比率と各国のモデル・ポートフォリオに基づいて組入銘柄およびその比率を決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.09% 12.15%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー +8.14% +5.12%
順位 26位 15位
% ランク 15% 10%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 16.87 25.64
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +0.75 +3.21
順位 124位 152位
% ランク 72% 93%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 1.90 0.47
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー +0.35 +0.15
順位 37位 23位
% ランク 22% 14%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.09% 2.09%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー +0.86% +0.64%

分配金履歴

2021年01月20日 0円
2020年01月20日 0円
2019年01月21日 0円
2018年01月22日 0円
2017年01月20日 0円
2016年01月20日 0円
2015年01月20日 0円
2014年01月20日 0円
2013年01月21日 0円
2012年01月20日 0円
2011年01月20日 0円
2010年01月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.5%

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