銘柄詳細

福井県応援ファンド

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 9,953 ( 09/17 )
前日比 -1円 ( 0.01% )
純資産 1,625百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式(福井県関連銘柄)に25%程度、国内債券・外国債券に50%未満、J-REITに25%程度の割合で投資する。日本赤十字社福井県支部の活動資金として、信託報酬から寄附を行う。寄附は、委託会社が受け取る信託報酬から行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 14.39% 5.44%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -3.60% -1.69%
順位 217位 201位
% ランク 79% 85%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 6.30 8.12
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -2.30 -3.87
順位 33位 5位
% ランク 12% 3%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.29 0.67
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.18 +0.06
順位 98位 90位
% ランク 36% 38%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.22% +0.05%

分配金履歴

2021年09月10日 50円
2021年07月12日 50円
2021年05月10日 50円
2021年03月10日 50円
2021年01月12日 50円
2020年11月10日 50円
2020年09月10日 50円
2020年07月10日 50円
2020年05月11日 50円
2020年03月10日 50円
2020年01月10日 50円
2019年11月11日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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