銘柄詳細

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称 : jcool』

  • SBIアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 17,347 ( 04/22 )
前日比 281円 ( 1.65% )
純資産 6,465百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/03/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 48.80% -1.19%
カテゴリー 63.71% 5.57%
+/- カテゴリー -14.91% -6.76%
順位 80位 77位
% ランク 88% 97%
ファンド数 91本 80本
標準偏差 26.44 27.92
カテゴリー 20.81 23.36
+/- カテゴリー +5.63 +4.56
順位 83位 74位
% ランク 92% 93%
ファンド数 91本 80本
シャープレシオ 1.85 -0.04
カテゴリー 3.13 0.24
+/- カテゴリー -1.28 -0.28
順位 88位 77位
% ランク 97% 97%
ファンド数 91本 80本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.53% 1.54%
+/- カテゴリー +0.34% +0.33%

分配金履歴

2020年12月22日 0円
2019年12月23日 0円
2018年12月25日 0円
2017年12月22日 0円
2016年12月22日 0円
2015年12月22日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月24日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月22日 0円
2010年12月22日 0円
2009年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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