銘柄詳細

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称 : jcool』

  • SBIアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 14,752 ( 08/10 )
前日比 -371円 ( 2.45% )
純資産 4,765百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -12.17% -4.87%
カテゴリー -10.50% 6.15%
+/- カテゴリー -1.67% -11.02%
順位 60位 80位
% ランク 69% 99%
ファンド数 87本 81本
標準偏差 31.16 29.08
カテゴリー 19.70 22.14
+/- カテゴリー +11.46 +6.94
順位 87位 76位
% ランク 100% 94%
ファンド数 87本 81本
シャープレシオ -0.39 -0.17
カテゴリー -0.53 0.29
+/- カテゴリー +0.14 -0.46
順位 20位 79位
% ランク 23% 98%
ファンド数 87本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.57% 1.58%
+/- カテゴリー +0.30% +0.29%

分配金履歴

2021年12月22日 0円
2020年12月22日 0円
2019年12月23日 0円
2018年12月25日 0円
2017年12月22日 0円
2016年12月22日 0円
2015年12月22日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月24日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月22日 0円
2010年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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