銘柄詳細

SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称 : jcool』

  • SBIアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 17,200 ( 03/05 )
前日比 -191円 ( 1.1% )
純資産 6,676百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。新規公開という、「第2の創業期」を成長の契機として、新たに成長を加速する、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」に厳選投資する。徹底した企業の個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 33.10% -0.74%
カテゴリー 44.21% 3.43%
+/- カテゴリー -11.11% -4.17%
順位 71位 64位
% ランク 78% 80%
ファンド数 92本 81本
標準偏差 29.76 27.93
カテゴリー 23.56 23.12
+/- カテゴリー +6.20 +4.81
順位 84位 75位
% ランク 92% 93%
ファンド数 92本 81本
シャープレシオ 1.11 -0.03
カテゴリー 1.88 0.14
+/- カテゴリー -0.77 -0.17
順位 88位 63位
% ランク 96% 78%
ファンド数 92本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.54% 1.54%
+/- カテゴリー +0.33% +0.33%

分配金履歴

2020年12月22日 0円
2019年12月23日 0円
2018年12月25日 0円
2017年12月22日 0円
2016年12月22日 0円
2015年12月22日 0円
2014年12月22日 0円
2013年12月24日 0円
2012年12月25日 0円
2011年12月22日 0円
2010年12月22日 0円
2009年12月22日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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