銘柄詳細
SBI 小型成長株ファンドジェイクール『愛称 ： jcool』
- SBIアセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 17,200円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -191円 ( 1.1％ ) |
| 純資産 | 6,676百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式｡新規公開という､｢第2の創業期｣を成長の契機として､新たに成長を加速する､企業家精神に溢れた｢次代を拓く革新高成長企業｣に厳選投資する｡徹底した企業の個別直接面談調査･分析(ボトムアップ調査)を行い､銘柄数を限定し、且つ一度に組入れず徐々に投資をする等の慎重な分散投資を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 33.10% | -0.74% |
| カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
| +/- カテゴリー | -11.11% | -4.17% |
| 順位 | 71位 | 64位 |
| % ランク | 78% | 80% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| 標準偏差 | 29.76 | 27.93 |
| カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
| +/- カテゴリー | +6.20 | +4.81 |
| 順位 | 84位 | 75位 |
| % ランク | 92% | 93% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| シャープレシオ | 1.11 | -0.03 |
| カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | -0.77 | -0.17 |
| 順位 | 88位 | 63位 |
| % ランク | 96% | 78% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +0.33% | +0.33% |
分配金履歴
| 2020年12月22日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年12月23日 | 0円 |
| 2018年12月25日 | 0円 |
| 2017年12月22日 | 0円 |
| 2016年12月22日 | 0円 |
| 2015年12月22日 | 0円 |
| 2014年12月22日 | 0円 |
| 2013年12月24日 | 0円 |
| 2012年12月25日 | 0円 |
| 2011年12月22日 | 0円 |
| 2010年12月22日 | 0円 |
| 2009年12月22日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
