銘柄詳細
新光 ジャパンオープンII
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 10,224円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 24円 ( 0.24％ ) |
| 純資産 | 3,050百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡アクティブ運用の原点に立ち返り､徹底した銘柄重視の運用を行う｡値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ､投資対象には特段の制約を設けず､発掘した有望銘柄へ積極投資｡組入れ銘柄数は50程度を基本として､銘柄固有の値上がりを追求｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 57.65% | 11.80% |
| カテゴリー | 38.30% | 4.92% |
| +/- カテゴリー | +19.35% | +6.88% |
| 順位 | 3位 | 5位 |
| % ランク | 4% | 7% |
| ファンド数 | 85本 | 80本 |
| 標準偏差 | 21.20 | 20.41 |
| カテゴリー | 18.78 | 19.77 |
| +/- カテゴリー | +2.42 | +0.64 |
| 順位 | 70位 | 50位 |
| % ランク | 83% | 63% |
| ファンド数 | 85本 | 80本 |
| シャープレシオ | 2.72 | 0.58 |
| カテゴリー | 2.06 | 0.24 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.34 |
| 順位 | 8位 | 3位 |
| % ランク | 10% | 4% |
| ファンド数 | 85本 | 80本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.57% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.08% | +0.07% |
分配金履歴
| 2020年12月15日 | 3,330円 |
|---|---|
| 2020年06月15日 | 270円 |
| 2019年12月16日 | 70円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2018年12月17日 | 0円 |
| 2018年06月15日 | 270円 |
| 2017年12月15日 | 2,000円 |
| 2017年06月15日 | 660円 |
| 2016年12月15日 | 0円 |
| 2016年06月15日 | 0円 |
| 2015年12月15日 | 0円 |
| 2015年06月15日 | 350円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
