銘柄詳細
新光 ジャパンオープンII
- アセットマネジメントOne
- 総合レーティング：★★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内中型グロース
| 基準価額 | 10,954円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 74円 ( 0.68％ ) |
| 純資産 | 3,195百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は､国内株式｡アクティブ運用の原点に立ち返り､徹底した銘柄重視の運用を行う｡値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ､投資対象には特段の制約を設けず､発掘した有望銘柄へ積極投資｡組入れ銘柄数は50程度を基本として､銘柄固有の値上がりを追求｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 30.46% | 15.17% |
| カテゴリー | 23.00% | 7.34% |
| +/- カテゴリー | +7.46% | +7.83% |
| 順位 | 15位 | 4位 |
| % ランク | 19% | 6% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| 標準偏差 | 16.83 | 20.56 |
| カテゴリー | 14.39 | 20.37 |
| +/- カテゴリー | +2.44 | +0.19 |
| 順位 | 73位 | 44位 |
| % ランク | 93% | 60% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
| シャープレシオ | 1.81 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.63 | 0.37 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.37 |
| 順位 | 25位 | 4位 |
| % ランク | 32% | 6% |
| ファンド数 | 79本 | 74本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 1.65% |
| カテゴリー平均 | 1.56% | 1.58% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.07% |
分配金履歴
| 2021年06月15日 | 830円 |
|---|---|
| 2020年12月15日 | 3,330円 |
| 2020年06月15日 | 270円 |
| 2019年12月16日 | 70円 |
| 2019年06月17日 | 0円 |
| 2018年12月17日 | 0円 |
| 2018年06月15日 | 270円 |
| 2017年12月15日 | 2,000円 |
| 2017年06月15日 | 660円 |
| 2016年12月15日 | 0円 |
| 2016年06月15日 | 0円 |
| 2015年12月15日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
