銘柄詳細

BR・インド株ファンド

  • ブラックロック・ジャパン
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)
基準価額 15,507 ( 09/27 )
前日比 107円 ( 0.69% )
純資産 19,131百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、高成長が期待されるインドの企業が発行する株式および株式関連証券。また、インドにおいて重要な事業展開を行うインド以外の企業にも投資する場合がある。株式等にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノース・アジア・リミテッドに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。12月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 49.98% 10.64%
カテゴリー 52.09% 9.80%
+/- カテゴリー -2.11% +0.84%
順位 19位 13位
% ランク 62% 44%
ファンド数 31本 30本
標準偏差 17.59 29.60
カテゴリー 17.42 28.93
+/- カテゴリー +0.17 +0.67
順位 22位 19位
% ランク 71% 64%
ファンド数 31本 30本
シャープレシオ 2.84 0.36
カテゴリー 3.04 0.34
+/- カテゴリー -0.20 +0.02
順位 17位 12位
% ランク 55% 40%
ファンド数 31本 30本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.97% 1.97%
カテゴリー平均 1.56% 1.94%
+/- カテゴリー +0.41% +0.03%

分配金履歴

2020年12月10日 0円
2019年12月10日 1,000円
2018年12月10日 500円
2017年12月11日 1,500円
2016年12月12日 500円
2015年12月10日 500円
2014年12月10日 1,500円
2013年12月10日 0円
2012年12月10日 0円
2011年12月12日 0円
2010年12月10日 700円
2009年12月10日 700円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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