銘柄詳細

アプリで見る
アプリを
インストール

日興Ｇボンド＆カレンシーＬＳ２００５１１

  • 総合レーティング：
  • モーニングスターカテゴリー：--
基準価額 8,360円 ( 09/28 )
前日比 8円 ( 0.1％ )
純資産 84百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

    アプリをインストールする＞＞

    ファンドの特色

    --

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -1.23% -1.92%
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    標準偏差 1.37 1.53
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --
    シャープレシオ -0.90 -1.25
    カテゴリー -- --
    +/- カテゴリー -- --
    順位 -- --
    % ランク -- --
    ファンド数 -- --

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.21% --
    カテゴリー平均 -- --
    +/- カテゴリー -- --

    分配金履歴

    2021年07月26日 0円
    2021年01月22日 0円
    2020年07月22日 0円
    2020年01月22日 0円
    2019年07月22日 0円
    2019年01月22日 0円
    2018年07月23日 0円
    2018年01月22日 0円
    2017年07月24日 0円
    2017年01月23日 0円
    2016年07月22日 0円
    2016年01月22日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) --
    購入時手数料額(税込) --
    解約時手数料率(税込) --
    解約時手数料額(税込) --
    購入時信託財産留保額
    解約時信託財産留保額

    pagetop