銘柄詳細
日興Ｇボンド＆カレンシーＬＳ２００５１１
- 総合レーティング：
- モーニングスターカテゴリー：--
| 基準価額 |
8,371円 ( 03/04 ) |
| 前日比 |
15円 ( 0.18％ ) |
| 純資産 |
84百万円 |
基準価額チャート
| ┃基準価額(円) |
┃分配金込み−再投資(円) |
┃純資産(百万円) |
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ファンドの特色
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/01/31
データの見方
信託報酬等(税込)
データの見方
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名目 |
実質 |
| 信託報酬等合計 |
1.21% |
-- |
| カテゴリー平均 |
-- |
-- |
| +/- カテゴリー |
-- |
-- |
分配金履歴
| 2021年01月22日 |
0円 |
| 2020年07月22日 |
0円 |
| 2020年01月22日 |
0円 |
| 2019年07月22日 |
0円 |
| 2019年01月22日 |
0円 |
| 2018年07月23日 |
0円 |
| 2018年01月22日 |
0円 |
| 2017年07月24日 |
0円 |
| 2017年01月23日 |
0円 |
| 2016年07月22日 |
0円 |
| 2016年01月22日 |
0円 |
| 2015年07月22日 |
0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) |
-- |
| 購入時手数料額(税込) |
-- |
| 解約時手数料率(税込) |
-- |
| 解約時手数料額(税込) |
-- |
| 購入時信託財産留保額 |
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| 解約時信託財産留保額 |
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