銘柄詳細

3資産バランスオープン『愛称 : トリプルインカム』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 7,580 ( 03/05 )
前日比 -4円 ( 0.05% )
純資産 8,242百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.07% 3.31%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +0.31% +0.45%
順位 161位 117位
% ランク 47% 39%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 10.12 7.45
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -1.52 -1.12
順位 165位 124位
% ランク 49% 42%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.70 0.45
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー +0.04 +0.09
順位 166位 116位
% ランク 49% 39%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.24% +0.06%

分配金履歴

2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円
2020年09月10日 10円
2020年08月11日 10円
2020年07月10日 10円
2020年06月10日 10円
2020年05月11日 10円
2020年04月10日 10円
2020年03月10日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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