銘柄詳細

3資産バランスオープン『愛称 : トリプルインカム』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 7,893 ( 09/17 )
前日比 -15円 ( 0.19% )
純資産 8,215百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主に、外国債券70%、国内株式20%、Jリート10%の割合で分散投資。外国債券においては、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち、国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.60% 4.82%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -1.93% +0.10%
順位 213位 137位
% ランク 67% 48%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 7.02 7.71
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +1.01 -0.78
順位 252位 128位
% ランク 80% 45%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.37 0.63
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.59 +0.03
順位 285位 142位
% ランク 90% 50%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.24% +0.07%

分配金履歴

2021年09月10日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月12日 10円
2021年06月10日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月12日 10円
2021年03月10日 10円
2021年02月10日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月10日 10円
2020年11月10日 10円
2020年10月12日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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