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3資産バランスオープン『愛称 ： トリプルインカム』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：安定成長
基準価額 7,580円 ( 03/05 )
前日比 -4円 ( 0.05％ )
純資産 8,242百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    主に､外国債券70%､国内株式20%､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 7.07% 3.31%
    カテゴリー 6.76% 2.86%
    +/- カテゴリー +0.31% +0.45%
    順位 161位 117位
    % ランク 47% 39%
    ファンド数 343本 301本
    標準偏差 10.12 7.45
    カテゴリー 11.64 8.57
    +/- カテゴリー -1.52 -1.12
    順位 165位 124位
    % ランク 49% 42%
    ファンド数 343本 301本
    シャープレシオ 0.70 0.45
    カテゴリー 0.66 0.36
    +/- カテゴリー +0.04 +0.09
    順位 166位 116位
    % ランク 49% 39%
    ファンド数 343本 301本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.27% 1.27%
    カテゴリー平均 1.03% 1.21%
    +/- カテゴリー +0.24% +0.06%

    分配金履歴

    2021年02月10日 10円
    2021年01月12日 10円
    2020年12月10日 10円
    2020年11月10日 10円
    2020年10月12日 10円
    2020年09月10日 10円
    2020年08月11日 10円
    2020年07月10日 10円
    2020年06月10日 10円
    2020年05月11日 10円
    2020年04月10日 10円
    2020年03月10日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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