銘柄詳細
フィデリティ･ワールド好配当株･ファンド
- フィデリティ投信
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 10,617円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | -16円 ( 0.15％ ) |
| 純資産 | 4,776百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として国内外の取引所に上場されている好配当株式に投資を行い､配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を図る｡世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし､｢ボトムアップ･アプローチ｣を重視した運用を行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 23.84% | 10.53% |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% |
| +/- カテゴリー | -8.24% | -1.90% |
| 順位 | 235位 | 127位 |
| % ランク | 78% | 62% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| 標準偏差 | 14.82 | 15.43 |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -5.06 |
| 順位 | 174位 | 8位 |
| % ランク | 58% | 4% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| シャープレシオ | 1.61 | 0.68 |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.65 | +0.06 |
| 順位 | 247位 | 92位 |
| % ランク | 82% | 45% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.76% | 1.46% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | -0.51% | -0.06% |
分配金履歴
| 2021年09月21日 | 60円 |
|---|---|
| 2021年06月21日 | 200円 |
| 2021年03月22日 | 60円 |
| 2020年12月21日 | 60円 |
| 2020年09月23日 | 60円 |
| 2020年06月22日 | 60円 |
| 2020年03月23日 | 60円 |
| 2019年12月20日 | 60円 |
| 2019年09月20日 | 60円 |
| 2019年06月20日 | 60円 |
| 2019年03月20日 | 60円 |
| 2018年12月20日 | 60円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
