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日本バリュースターオープン『愛称 ： 経営進化論』

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内大型グロース
基準価額 11,170円 ( 08/10 )
前日比 -69円 ( 0.61％ )
純資産 1,401百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    国内株式を主要投資対象とし､日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に､企業価値の向上を図り､進化していく企業に投資を行う｡銘柄の選定にあたっては､企業の変化に着目し､技術力･価格競争力･企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 1.37% 12.36%
    カテゴリー 1.11% 10.94%
    +/- カテゴリー +0.26% +1.42%
    順位 118位 32位
    % ランク 53% 16%
    ファンド数 223本 209本
    標準偏差 12.83 16.47
    カテゴリー 16.03 17.90
    +/- カテゴリー -3.20 -1.43
    順位 9位 46位
    % ランク 5% 23%
    ファンド数 223本 209本
    シャープレシオ 0.11 0.75
    カテゴリー 0.08 0.62
    +/- カテゴリー +0.03 +0.13
    順位 116位 27位
    % ランク 53% 13%
    ファンド数 223本 209本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.65% 1.65%
    カテゴリー平均 1.03% 1.10%
    +/- カテゴリー +0.62% +0.55%

    分配金履歴

    2021年11月29日 1,200円
    2020年11月27日 1,000円
    2019年11月27日 100円
    2018年11月27日 0円
    2017年11月27日 100円
    2016年11月28日 0円
    2015年11月27日 0円
    2014年11月27日 0円
    2013年11月27日 0円
    2012年11月27日 0円
    2011年11月28日 0円
    2010年11月29日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0
    解約時信託財産留保額 0

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