銘柄詳細
UBS ニュー･メジャー･バランス(毎月分配)
- UBSアセット･マネジメント
- 総合レーティング：★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 7,512円 ( 08/15 ) |
|---|---|
| 前日比 | 34円 ( 0.45％ ) |
| 純資産 | 5,825百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資｡外国株式においてはBRICS諸国･地域の株式に投資し､外国債券においては新興諸国･地域の政府･政府機関･もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -10.47% | 0.23% |
| カテゴリー | -0.76% | 3.81% |
| +/- カテゴリー | -9.71% | -3.58% |
| 順位 | 294位 | 252位 |
| % ランク | 94% | 87% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| 標準偏差 | 8.34 | 15.60 |
| カテゴリー | 7.41 | 8.26 |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +7.34 |
| 順位 | 224位 | 285位 |
| % ランク | 71% | 98% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
| シャープレシオ | -1.26 | 0.02 |
| カテゴリー | -0.17 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | -1.09 | -0.46 |
| 順位 | 283位 | 252位 |
| % ランク | 90% | 87% |
| ファンド数 | 316本 | 292本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.94% | 1.94% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.90% | +0.74% |
分配金履歴
| 2022年07月25日 | 20円 |
|---|---|
| 2022年06月27日 | 20円 |
| 2022年05月25日 | 20円 |
| 2022年04月25日 | 20円 |
| 2022年03月25日 | 20円 |
| 2022年02月25日 | 20円 |
| 2022年01月25日 | 20円 |
| 2021年12月27日 | 20円 |
| 2021年11月25日 | 20円 |
| 2021年10月25日 | 20円 |
| 2021年09月27日 | 20円 |
| 2021年08月25日 | 20円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 3.3% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
