銘柄詳細

UBS ニュー・メジャー・バランス(毎月分配)

  • UBSアセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 8,538 ( 03/05 )
前日比 3円 ( 0.04% )
純資産 7,673百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として外国株式と外国債券に約50%ずつの割合で投資。外国株式においてはBRICS諸国・地域の株式に投資し、外国債券においては新興諸国・地域の政府・政府機関・もしくは企業等の発行する米ドル建ておよび現地通貨建て債券に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.00% 2.79%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー +1.24% -0.07%
順位 126位 159位
% ランク 37% 53%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 23.74 16.41
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー +12.10 +7.84
順位 331位 293位
% ランク 97% 98%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.34 0.17
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー -0.32 -0.19
順位 270位 248位
% ランク 79% 83%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.94% 1.94%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.91% +0.73%

分配金履歴

2021年02月25日 20円
2021年01月25日 20円
2020年12月25日 20円
2020年11月25日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月25日 20円
2020年08月25日 20円
2020年07月27日 20円
2020年06月25日 20円
2020年05月25日 20円
2020年04月27日 20円
2020年03月25日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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