銘柄詳細

日興 中小型グロース・ファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 24,456 ( 03/08 )
前日比 -8円 ( 0.03% )
純資産 6,777百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とし、ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断される銘柄郡に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 50.62% 2.59%
カテゴリー 44.21% 3.43%
+/- カテゴリー +6.41% -0.84%
順位 26位 35位
% ランク 29% 44%
ファンド数 92本 81本
標準偏差 19.20 20.15
カテゴリー 23.56 23.12
+/- カテゴリー -4.36 -2.97
順位 14位 11位
% ランク 16% 14%
ファンド数 92本 81本
シャープレシオ 2.64 0.13
カテゴリー 1.88 0.14
+/- カテゴリー +0.76 -0.01
順位 10位 34位
% ランク 11% 42%
ファンド数 92本 81本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.06% 2.06%
カテゴリー平均 1.54% 1.54%
+/- カテゴリー +0.52% +0.52%

分配金履歴

2020年11月20日 100円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 100円
2016年11月21日 100円
2015年11月20日 100円
2014年11月20日 0円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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