銘柄詳細

日興 中小型グロース・ファンド

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 28,270 ( 09/28 )
前日比 -309円 ( 1.08% )
純資産 7,428百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち時価総額2,000億円未満の中小型株式を投資対象とし、ニッチなビジネスに参入する新興企業や、ビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から「業種モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断される銘柄郡に定量、定性評価を加えて投資銘柄を厳選。11月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 32.49% 7.71%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +9.78% +0.58%
順位 10位 27位
% ランク 12% 33%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 12.71 20.60
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -2.28 -2.63
順位 14位 13位
% ランク 16% 16%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 2.56 0.37
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +1.01 +0.07
順位 6位 24位
% ランク 7% 30%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 2.06% 2.06%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.52% +0.51%

分配金履歴

2020年11月20日 100円
2019年11月20日 0円
2018年11月20日 0円
2017年11月20日 100円
2016年11月21日 100円
2015年11月20日 100円
2014年11月20日 0円
2013年11月20日 0円
2012年11月20日 0円
2011年11月21日 0円
2010年11月22日 0円
2009年11月20日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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