銘柄詳細

りそな・世界資産分散ファンド『愛称 : ブンさん』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,010 ( 09/17 )
前日比 6円 ( 0.06% )
純資産 37,683百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

ドル通貨圏、欧州通貨圏の「公社債」、海外の金融商品取引所上場の「リート」、北米、欧州、アジア・オセアニアの3経済圏の投資適格性が高い「株式」の3資産にそれぞれ3分の1ずつを目処に投資し、安定的な配当等収益の確保と値上り益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 21.76% 8.20%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +3.77% +1.07%
順位 35位 56位
% ランク 13% 24%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 10.48 13.04
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +1.88 +1.05
順位 228位 184位
% ランク 83% 78%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.08 0.63
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.03 +0.02
順位 174位 127位
% ランク 64% 54%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.44% +0.27%

分配金履歴

2021年09月09日 100円
2021年08月10日 150円
2021年07月09日 150円
2021年06月09日 250円
2021年05月10日 200円
2021年04月09日 70円
2021年03月09日 15円
2021年02月09日 15円
2021年01月12日 15円
2020年12月09日 15円
2020年11月09日 15円
2020年10月09日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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