銘柄詳細

しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)

  • しんきんアセットマネジメント投信
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 5,310 ( 09/28 )
前日比 82円 ( 1.57% )
純資産 18,192百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 45.16% 3.79%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー +12.20% -8.39%
順位 11位 149位
% ランク 7% 94%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 28.74 25.84
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー +12.97 +4.66
順位 174位 138位
% ランク 97% 87%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 1.57 0.15
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.66 -0.47
順位 155位 150位
% ランク 86% 94%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.94% 1.07%
+/- カテゴリー +0.60% +0.47%

分配金履歴

2021年09月10日 25円
2021年08月10日 25円
2021年07月12日 25円
2021年06月10日 25円
2021年05月10日 25円
2021年04月12日 25円
2021年03月10日 25円
2021年02月10日 25円
2021年01月12日 25円
2020年12月10日 25円
2020年11月10日 25円
2020年10月12日 50円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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