銘柄詳細
しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)
- しんきんアセットマネジメント投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 5,039円 ( 03/08 ) |
|---|---|
| 前日比 | 54円 ( 1.08％ ) |
| 純資産 | 20,088百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の先進国･地域の株式｡配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い､安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す｡投資銘柄の選定にあたっては､銘柄ごとの配当利回り･増配期待･流動性に着目しつつ､企業のファンダメンタル分析も勘案｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.18% | 0.90% |
| カテゴリー | 25.16% | 7.74% |
| +/- カテゴリー | -11.98% | -6.84% |
| 順位 | 144位 | 142位 |
| % ランク | 82% | 91% |
| ファンド数 | 176本 | 157本 |
| 標準偏差 | 37.40 | 25.85 |
| カテゴリー | 27.83 | 21.81 |
| +/- カテゴリー | +9.57 | +4.04 |
| 順位 | 151位 | 131位 |
| % ランク | 86% | 84% |
| ファンド数 | 176本 | 157本 |
| シャープレシオ | 0.35 | 0.04 |
| カテゴリー | 0.96 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | -0.61 | -0.36 |
| 順位 | 150位 | 142位 |
| % ランク | 86% | 91% |
| ファンド数 | 176本 | 157本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 0.95% | 1.09% |
| +/- カテゴリー | +0.59% | +0.45% |
分配金履歴
| 2021年02月10日 | 25円 |
|---|---|
| 2021年01月12日 | 25円 |
| 2020年12月10日 | 25円 |
| 2020年11月10日 | 25円 |
| 2020年10月12日 | 50円 |
| 2020年09月10日 | 50円 |
| 2020年08月11日 | 50円 |
| 2020年07月10日 | 50円 |
| 2020年06月10日 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
