銘柄詳細
しんきん 世界好配当利回り株F(毎月決算型)
- しんきんアセットマネジメント投信
- 総合レーティング：★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・除く日本（F）
| 基準価額 | 5,310円 ( 09/28 ) |
|---|---|
| 前日比 | 82円 ( 1.57％ ) |
| 純資産 | 18,192百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
主要投資対象は日本を除く世界の先進国･地域の株式｡配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い､安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す｡投資銘柄の選定にあたっては､銘柄ごとの配当利回り･増配期待･流動性に着目しつつ､企業のファンダメンタル分析も勘案｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 45.16% | 3.79% |
| カテゴリー | 32.96% | 12.18% |
| +/- カテゴリー | +12.20% | -8.39% |
| 順位 | 11位 | 149位 |
| % ランク | 7% | 94% |
| ファンド数 | 181本 | 160本 |
| 標準偏差 | 28.74 | 25.84 |
| カテゴリー | 15.77 | 21.18 |
| +/- カテゴリー | +12.97 | +4.66 |
| 順位 | 174位 | 138位 |
| % ランク | 97% | 87% |
| ファンド数 | 181本 | 160本 |
| シャープレシオ | 1.57 | 0.15 |
| カテゴリー | 2.23 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.47 |
| 順位 | 155位 | 150位 |
| % ランク | 86% | 94% |
| ファンド数 | 181本 | 160本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
| カテゴリー平均 | 0.94% | 1.07% |
| +/- カテゴリー | +0.60% | +0.47% |
分配金履歴
| 2021年09月10日 | 25円 |
|---|---|
| 2021年08月10日 | 25円 |
| 2021年07月12日 | 25円 |
| 2021年06月10日 | 25円 |
| 2021年05月10日 | 25円 |
| 2021年04月12日 | 25円 |
| 2021年03月10日 | 25円 |
| 2021年02月10日 | 25円 |
| 2021年01月12日 | 25円 |
| 2020年12月10日 | 25円 |
| 2020年11月10日 | 25円 |
| 2020年10月12日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.75% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
