銘柄詳細

(ダイワ・マルチアセット) 成長(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,356 ( 09/24 )
前日比 202円 ( 1.99% )
純資産 3,258百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.15% 6.47%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +4.16% -0.66%
順位 31位 157位
% ランク 12% 67%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 10.26 13.82
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +1.66 +1.83
順位 221位 198位
% ランク 81% 84%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.16 0.47
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.05 -0.14
順位 142位 192位
% ランク 52% 82%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.50% +0.33%

分配金履歴

2021年09月10日 150円
2021年07月12日 250円
2021年05月10日 250円
2021年03月10日 40円
2021年01月12日 40円
2020年11月10日 40円
2020年09月10日 40円
2020年07月10日 40円
2020年05月11日 40円
2020年03月10日 40円
2020年01月10日 40円
2019年11月11日 40円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop