銘柄詳細

(ダイワ・マルチアセット) 安定(奇数)『愛称 : ミルフィーユ』

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,838 ( 09/17 )
前日比 -5円 ( 0.05% )
純資産 699百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.47% 3.65%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.06% -1.07%
順位 250位 221位
% ランク 79% 77%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.61 5.71
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.40 -2.78
順位 86位 55位
% ランク 28% 20%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.84 0.64
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.12 +0.04
順位 226位 134位
% ランク 72% 47%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.12%

分配金履歴

2021年09月10日 15円
2021年07月12日 15円
2021年05月10日 15円
2021年03月10日 15円
2021年01月12日 15円
2020年11月10日 15円
2020年09月10日 15円
2020年07月10日 15円
2020年05月11日 15円
2020年03月10日 15円
2020年01月10日 15円
2019年11月11日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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