銘柄詳細

DIAM 高格付インカム・オープン<DC年金>『愛称 : ハッピークローバー<DC年金>』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 15,753 ( 09/17 )
前日比 -68円 ( 0.43% )
純資産 2,678百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 3.95% 3.44%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -0.80% -0.80%
順位 71位 150位
% ランク 34% 75%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 5.59 7.18
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー +0.89 +0.99
順位 168位 146位
% ランク 81% 73%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.71 0.48
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.31 -0.38
順位 156位 159位
% ランク 75% 80%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.10% 1.10%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.23% +0.13%

分配金履歴

2021年06月07日 0円
2020年06月05日 0円
2019年06月05日 0円
2018年06月05日 0円
2017年06月05日 0円
2016年06月06日 0円
2015年06月05日 0円
2014年06月05日 0円
2013年06月05日 0円
2012年06月05日 0円
2011年06月06日 0円
2010年06月07日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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