銘柄詳細

日興Gボンド&カレンシーLS200510

  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:--
基準価額 8,410 ( 08/10 )
前日比 10円 ( 0.12% )
純資産 420百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

--

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.01% -1.22%
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
標準偏差 3.93 2.55
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --
シャープレシオ 0.00 -0.48
カテゴリー -- --
+/- カテゴリー -- --
順位 -- --
% ランク -- --
ファンド数 -- --

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% --
カテゴリー平均 -- --
+/- カテゴリー -- --

分配金履歴

2022年07月22日 0円
2022年01月24日 0円
2021年07月26日 0円
2021年01月22日 0円
2020年07月22日 0円
2020年01月22日 0円
2019年07月22日 0円
2019年01月22日 0円
2018年07月23日 0円
2018年01月22日 0円
2017年07月24日 0円
2017年01月23日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) --
購入時手数料額(税込) --
解約時手数料率(税込) --
解約時手数料額(税込) --
購入時信託財産留保額
解約時信託財産留保額

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