銘柄詳細

ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド

  • SBIアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型バリュー
基準価額 21,109 ( 09/17 )
前日比 207円 ( 0.99% )
純資産 1,141百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.82% 10.95%
カテゴリー 26.28% 3.26%
+/- カテゴリー -16.46% +7.69%
順位 100位 2位
% ランク 100% 3%
ファンド数 101本 98本
標準偏差 14.83 24.59
カテゴリー 15.14 19.68
+/- カテゴリー -0.31 +4.91
順位 63位 92位
% ランク 63% 94%
ファンド数 101本 98本
シャープレシオ 0.66 0.45
カテゴリー 1.77 0.17
+/- カテゴリー -1.11 +0.28
順位 98位 8位
% ランク 98% 9%
ファンド数 101本 98本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.92% 0.92%
カテゴリー平均 1.16% 1.18%
+/- カテゴリー -0.24% -0.26%

分配金履歴

2020年10月27日 0円
2019年10月28日 0円
2018年10月29日 0円
2017年10月27日 0円
2016年10月27日 0円
2015年10月27日 0円
2014年10月27日 0円
2013年10月28日 0円
2012年10月29日 0円
2011年10月27日 0円
2010年10月27日 0円
2009年10月27日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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