銘柄詳細

アジア・オセアニア好配当成長株(毎月)

  • 岡三アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額 1,603 ( 09/17 )
前日比 -13円 ( 0.8% )
純資産 154,056百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を除くアジア・オセアニア地域の好配当株を主要投資対象とし、日本の公社債にも投資することで高水準の配当収入の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す。株式投資にあたっては、定量分析、定性分析に加え、配当利回りに着目した銘柄選択を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.11% 3.02%
カテゴリー 23.95% 7.03%
+/- カテゴリー -7.84% -4.01%
順位 152位 139位
% ランク 88% 85%
ファンド数 174本 165本
標準偏差 17.90 21.10
カテゴリー 16.12 22.43
+/- カテゴリー +1.78 -1.33
順位 140位 40位
% ランク 81% 25%
ファンド数 174本 165本
シャープレシオ 0.90 0.14
カテゴリー 1.55 0.32
+/- カテゴリー -0.65 -0.18
順位 153位 139位
% ランク 88% 85%
ファンド数 174本 165本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.76%
カテゴリー平均 1.23% 1.45%
+/- カテゴリー -0.07% +0.31%

分配金履歴

2021年09月10日 20円
2021年08月10日 20円
2021年07月12日 20円
2021年06月10日 20円
2021年05月10日 20円
2021年04月12日 20円
2021年03月10日 20円
2021年02月10日 20円
2021年01月12日 20円
2020年12月10日 20円
2020年11月10日 20円
2020年10月12日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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