銘柄詳細

毎月分配パッケージファンド『愛称 : 分配ファミリー』

  • 三井住友トラスト・アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定
基準価額 6,953 ( 09/24 )
前日比 -35円 ( 0.5% )
純資産 11,995百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、分配投資を行うことでリスク低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指す。債券80%、株式20%を基本組入比率とし、市場環境の変化等に応じて適宜見直す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.80% 3.79%
カテゴリー 5.69% 2.56%
+/- カテゴリー +0.11% +1.23%
順位 58位 32位
% ランク 40% 27%
ファンド数 147本 121本
標準偏差 3.75 6.07
カテゴリー 3.98 4.99
+/- カテゴリー -0.23 +1.08
順位 90位 100位
% ランク 62% 83%
ファンド数 147本 121本
シャープレシオ 1.55 0.63
カテゴリー 1.37 0.56
+/- カテゴリー +0.18 +0.07
順位 81位 52位
% ランク 56% 43%
ファンド数 147本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.39%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー -0.13% +0.26%

分配金履歴

2021年09月14日 20円
2021年08月16日 20円
2021年07月14日 20円
2021年06月14日 20円
2021年05月14日 20円
2021年04月14日 20円
2021年03月15日 20円
2021年02月15日 20円
2021年01月14日 20円
2020年12月14日 20円
2020年11月16日 20円
2020年10月14日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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