銘柄詳細

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

  • 三菱UFJ国際投信
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 8,564 ( 09/27 )
前日比 -28円 ( 0.33% )
純資産 12,070百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 28.59% 6.04%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +10.60% -1.09%
順位 16位 177位
% ランク 6% 75%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 12.67 16.98
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +4.07 +4.99
順位 260位 224位
% ランク 95% 95%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.26 0.36
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.15 -0.25
順位 107位 226位
% ランク 39% 96%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.58% +0.41%

分配金履歴

2021年09月13日 25円
2021年08月12日 25円
2021年07月12日 25円
2021年06月14日 25円
2021年05月12日 25円
2021年04月12日 25円
2021年03月12日 25円
2021年02月12日 25円
2021年01月12日 25円
2020年12月14日 25円
2020年11月12日 25円
2020年10月12日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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