銘柄詳細

大和 ストックインデックス225ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース
基準価額 21,959 ( 09/28 )
前日比 -44円 ( 0.2% )
純資産 28,472百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式のうち日経平均株価(日経225)に採用された銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に連動する投資成果を目指す。投資成果を同指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として採用銘柄のうち200銘柄以上に等株数投資し、株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 22.66% 8.65%
カテゴリー 25.13% 9.22%
+/- カテゴリー -2.47% -0.57%
順位 149位 118位
% ランク 75% 63%
ファンド数 200本 188本
標準偏差 17.09 18.99
カテゴリー 15.76 18.93
+/- カテゴリー +1.33 +0.06
順位 171位 96位
% ランク 86% 52%
ファンド数 200本 188本
シャープレシオ 1.33 0.46
カテゴリー 1.62 0.49
+/- カテゴリー -0.29 -0.03
順位 162位 118位
% ランク 81% 63%
ファンド数 200本 188本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.57% 0.57%
カテゴリー平均 1.06% 1.07%
+/- カテゴリー -0.49% -0.50%

分配金履歴

2021年09月21日 310円
2020年09月23日 300円
2019年09月19日 230円
2018年09月19日 260円
2017年09月19日 250円
2016年09月20日 160円
2015年09月24日 160円
2014年09月19日 160円
2013年09月19日 140円
2012年09月19日 110円
2011年09月20日 90円
2010年09月21日 70円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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