銘柄詳細

三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)『愛称 : マイパッケージ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 19,169 ( 03/05 )
前日比 57円 ( 0.3% )
純資産 19,685百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式50%、外国株式20%、国内債券15%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 17.77% 4.92%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー +5.63% +0.27%
順位 47位 98位
% ランク 18% 44%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 12.89 12.00
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー -2.16 +0.39
順位 86位 129位
% ランク 33% 58%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 1.38 0.41
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー +0.53 +0.01
順位 33位 128位
% ランク 13% 58%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.26% 0.26%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー -0.75% -0.90%

分配金履歴

2021年02月18日 0円
2020年02月18日 0円
2019年02月18日 0円
2018年02月19日 0円
2017年02月20日 0円
2016年02月18日 0円
2015年02月18日 0円
2014年02月18日 0円
2013年02月18日 0円
2012年02月20日 0円
2011年02月18日 0円
2010年02月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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