銘柄詳細

三井住友・DC年金バランス50(標準型)『愛称 : マイパッケージ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 18,923 ( 09/28 )
前日比 -30円 ( 0.16% )
純資産 41,767百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式35%、外国株式15%、国内債券35%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.55% 5.56%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー -4.44% -1.57%
順位 233位 196位
% ランク 85% 83%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 6.60 8.54
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -2.00 -3.45
順位 42位 10位
% ランク 16% 5%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.05 0.65
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.06 +0.04
順位 182位 108位
% ランク 67% 46%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.25% 0.25%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー -0.74% -0.91%

分配金履歴

2021年02月18日 0円
2020年02月18日 0円
2019年02月18日 0円
2018年02月19日 0円
2017年02月20日 0円
2016年02月18日 0円
2015年02月18日 0円
2014年02月18日 0円
2013年02月18日 0円
2012年02月20日 0円
2011年02月18日 0円
2010年02月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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