銘柄詳細

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)『愛称 : マイパッケージ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 16,596 ( 09/28 )
前日比 -23円 ( 0.14% )
純資産 14,982百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 8.37% 3.84%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー -3.16% -0.88%
順位 254位 210位
% ランク 80% 73%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 4.13 5.14
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー -1.88 -3.35
順位 54位 23位
% ランク 17% 8%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.03 0.75
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.07 +0.15
順位 157位 78位
% ランク 50% 28%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.24% 0.24%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー -0.79% -0.96%

分配金履歴

2021年02月18日 0円
2020年02月18日 0円
2019年02月18日 0円
2018年02月19日 0円
2017年02月20日 0円
2016年02月18日 0円
2015年02月18日 0円
2014年02月18日 0円
2013年02月18日 0円
2012年02月20日 0円
2011年02月18日 0円
2010年02月18日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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