銘柄詳細

グローバル3資産ファンド『愛称 : ワンプレートランチ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 6,893 ( 09/17 )
前日比 3円 ( 0.04% )
純資産 23,092百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 24.21% 6.01%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +6.22% -1.12%
順位 23位 180位
% ランク 9% 76%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 11.52 14.20
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー +2.92 +2.21
順位 241位 203位
% ランク 88% 86%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.10 0.42
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー -0.01 -0.19
順位 161位 205位
% ランク 59% 87%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.55% +0.38%

分配金履歴

2021年08月20日 10円
2021年07月20日 10円
2021年06月21日 10円
2021年05月20日 10円
2021年04月20日 10円
2021年03月22日 10円
2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

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