銘柄詳細

グローバル3資産ファンド『愛称 : ワンプレートランチ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 6,358 ( 03/05 )
前日比 -4円 ( 0.06% )
純資産 24,261百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 5.82% 2.95%
カテゴリー 12.14% 4.65%
+/- カテゴリー -6.32% -1.70%
順位 216位 196位
% ランク 81% 88%
ファンド数 267本 224本
標準偏差 21.52 14.08
カテゴリー 15.05 11.61
+/- カテゴリー +6.47 +2.47
順位 251位 196位
% ランク 95% 88%
ファンド数 267本 224本
シャープレシオ 0.27 0.21
カテゴリー 0.85 0.40
+/- カテゴリー -0.58 -0.19
順位 232位 207位
% ランク 87% 93%
ファンド数 267本 224本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.01% 1.16%
+/- カテゴリー +0.53% +0.38%

分配金履歴

2021年02月22日 20円
2021年01月20日 20円
2020年12月21日 20円
2020年11月20日 20円
2020年10月20日 20円
2020年09月23日 20円
2020年08月20日 20円
2020年07月20日 20円
2020年06月22日 20円
2020年05月20日 20円
2020年04月20日 20円
2020年03月23日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.25%

pagetop