銘柄詳細
グローバル3資産ファンド『愛称 : ワンプレートランチ』
- 三井住友DSアセットマネジメント
- 総合レーティング:★
- モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 | 6,358円 ( 03/05 ) |
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前日比 | -4円 ( 0.06% ) |
純資産 | 24,261百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す。好利回りに着目して運用を行い、債券、株式、リートへの投資割合は1:1:1を基本とする。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 5.82% | 2.95% |
カテゴリー | 12.14% | 4.65% |
+/- カテゴリー | -6.32% | -1.70% |
順位 | 216位 | 196位 |
% ランク | 81% | 88% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
標準偏差 | 21.52 | 14.08 |
カテゴリー | 15.05 | 11.61 |
+/- カテゴリー | +6.47 | +2.47 |
順位 | 251位 | 196位 |
% ランク | 95% | 88% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
シャープレシオ | 0.27 | 0.21 |
カテゴリー | 0.85 | 0.40 |
+/- カテゴリー | -0.58 | -0.19 |
順位 | 232位 | 207位 |
% ランク | 87% | 93% |
ファンド数 | 267本 | 224本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.54% | 1.54% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +0.53% | +0.38% |
分配金履歴
2021年02月22日 | 20円 |
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2021年01月20日 | 20円 |
2020年12月21日 | 20円 |
2020年11月20日 | 20円 |
2020年10月20日 | 20円 |
2020年09月23日 | 20円 |
2020年08月20日 | 20円 |
2020年07月20日 | 20円 |
2020年06月22日 | 20円 |
2020年05月20日 | 20円 |
2020年04月20日 | 20円 |
2020年03月23日 | 20円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.25% |