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グローバル3資産ファンド『愛称 ： ワンプレートランチ』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング：★
  • モーニングスターカテゴリー：バランス
基準価額 6,358円 ( 03/05 )
前日比 -4円 ( 0.06％ )
純資産 24,261百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    世界の債券､株式､不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行い､配当等収益の確保と信託財産の安定した成長を目指す｡好利回りに着目して運用を行い､債券､株式､リートへの投資割合は1:1:1を基本とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 5.82% 2.95%
    カテゴリー 12.14% 4.65%
    +/- カテゴリー -6.32% -1.70%
    順位 216位 196位
    % ランク 81% 88%
    ファンド数 267本 224本
    標準偏差 21.52 14.08
    カテゴリー 15.05 11.61
    +/- カテゴリー +6.47 +2.47
    順位 251位 196位
    % ランク 95% 88%
    ファンド数 267本 224本
    シャープレシオ 0.27 0.21
    カテゴリー 0.85 0.40
    +/- カテゴリー -0.58 -0.19
    順位 232位 207位
    % ランク 87% 93%
    ファンド数 267本 224本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.54% 1.54%
    カテゴリー平均 1.01% 1.16%
    +/- カテゴリー +0.53% +0.38%

    分配金履歴

    2021年02月22日 20円
    2021年01月20日 20円
    2020年12月21日 20円
    2020年11月20日 20円
    2020年10月20日 20円
    2020年09月23日 20円
    2020年08月20日 20円
    2020年07月20日 20円
    2020年06月22日 20円
    2020年05月20日 20円
    2020年04月20日 20円
    2020年03月23日 20円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.25%

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