銘柄詳細

PB 新成長国債券プラス『愛称 : ブルーオーシャン』

  • パインブリッジ・インベストメンツ
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 3,827 ( 09/24 )
前日比 39円 ( 1.03% )
純資産 8,260百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、新成長国が発行した米国ドル・ユーロ建ての国債および現地通貨建ての国債などを主要投資対象とし、安定した収益の確保および中長期的に信託財産の着実な成長を目指す。分散投資によりリスクを軽減、高水準の利子収入を目指して運用。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 7.09% 2.92%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -3.40% -1.98%
順位 93位 117位
% ランク 64% 82%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 7.07 12.81
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -1.98 -2.58
順位 70位 77位
% ランク 48% 54%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.00 0.23
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー -0.24 -0.11
順位 83位 111位
% ランク 57% 78%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー +0.50% +0.27%

分配金履歴

2021年09月21日 25円
2021年08月20日 25円
2021年07月20日 25円
2021年06月21日 25円
2021年05月20日 25円
2021年04月20日 25円
2021年03月22日 25円
2021年02月22日 25円
2021年01月20日 25円
2020年12月21日 25円
2020年11月20日 25円
2020年10月20日 25円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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