銘柄詳細

JPM 新興国ソブリン・オープン

  • JPモルガン・アセット・マネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額 8,343 ( 09/17 )
前日比 -5円 ( 0.06% )
純資産 3,957百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし、安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 9.48% 5.07%
カテゴリー 10.49% 4.90%
+/- カテゴリー -1.01% +0.17%
順位 59位 60位
% ランク 41% 42%
ファンド数 146本 143本
標準偏差 5.92 13.63
カテゴリー 9.05 15.39
+/- カテゴリー -3.13 -1.76
順位 44位 85位
% ランク 31% 60%
ファンド数 146本 143本
シャープレシオ 1.60 0.37
カテゴリー 1.24 0.34
+/- カテゴリー +0.36 +0.03
順位 37位 61位
% ランク 26% 43%
ファンド数 146本 143本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.60% 1.60%
カテゴリー平均 1.26% 1.49%
+/- カテゴリー +0.34% +0.11%

分配金履歴

2021年09月17日 20円
2021年08月17日 20円
2021年07月19日 20円
2021年06月17日 20円
2021年05月17日 20円
2021年04月19日 20円
2021年03月17日 20円
2021年02月17日 20円
2021年01月18日 20円
2020年12月17日 20円
2020年11月17日 20円
2020年10月19日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.85%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop