銘柄詳細

中部経済圏株式ファンド『愛称 : ゲンキ・中部』

  • 三井住友DSアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 14,173 ( 09/24 )
前日比 305円 ( 2.2% )
純資産 3,332百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、中部経済圏(愛知、岐阜、三重、静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式。時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ、中部経済圏の株式に幅広く投資を行う。セレクトポートフォリオの組入は原則、組入株式全体の50%以上。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 25.90% 4.53%
カテゴリー 24.57% 5.87%
+/- カテゴリー +1.33% -1.34%
順位 19位 29位
% ランク 39% 73%
ファンド数 49本 40本
標準偏差 12.20 19.39
カテゴリー 13.92 19.59
+/- カテゴリー -1.72 -0.20
順位 16位 24位
% ランク 33% 60%
ファンド数 49本 40本
シャープレシオ 2.12 0.23
カテゴリー 1.78 0.30
+/- カテゴリー +0.34 -0.07
順位 10位 30位
% ランク 21% 75%
ファンド数 49本 40本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.40% 1.45%
+/- カテゴリー -0.08% -0.13%

分配金履歴

2020年10月16日 450円
2019年10月16日 320円
2018年10月16日 1,080円
2017年10月16日 1,480円
2016年10月17日 670円
2015年10月16日 1,070円
2014年10月16日 130円
2013年10月16日 130円
2012年10月16日 50円
2011年10月17日 30円
2010年10月18日 15円
2009年10月16日 90円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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