銘柄詳細

DIAM 世界インカム・オープン(毎月決算)『愛称 : 世界三重奏』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,236 ( 09/17 )
前日比 -15円 ( 0.16% )
純資産 3,816百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

実質的な主要投資対象は、外国債券、外国株式、外国リート(不動産投資信託証券)。中長期的なリスク水準等を勘案して決定する基本資産配分比率は、外国債券50%、外国株式25%、外国REIT(リート)25%。安定的な収益の分配を継続的に行うことをめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 16.37% 5.43%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +4.84% +0.71%
順位 31位 95位
% ランク 10% 33%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 9.77 12.58
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +3.76 +4.09
順位 304位 264位
% ランク 96% 92%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.68 0.43
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.28 -0.17
順位 247位 230位
% ランク 78% 80%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.32% 1.32%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.29% +0.12%

分配金履歴

2021年08月26日 20円
2021年07月26日 20円
2021年06月28日 20円
2021年05月26日 20円
2021年04月26日 20円
2021年03月26日 20円
2021年02月26日 20円
2021年01月26日 20円
2020年12月28日 20円
2020年11月26日 20円
2020年10月26日 20円
2020年09月28日 20円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.75%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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