銘柄詳細

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称 : 世界の財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,322 ( 09/17 )
前日比 17円 ( 0.16% )
純資産 36,279百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.16% 7.45%
カテゴリー 17.99% 7.13%
+/- カテゴリー +2.17% +0.32%
順位 79位 103位
% ランク 29% 44%
ファンド数 275本 237本
標準偏差 8.02 10.79
カテゴリー 8.60 11.99
+/- カテゴリー -0.58 -1.20
順位 123位 88位
% ランク 45% 38%
ファンド数 275本 237本
シャープレシオ 2.52 0.69
カテゴリー 2.11 0.61
+/- カテゴリー +0.41 +0.08
順位 39位 72位
% ランク 15% 31%
ファンド数 275本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.06% -0.11%

分配金履歴

2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円
2020年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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