銘柄詳細

世界の財産3分法(不動産・債券・株式)毎月『愛称 : 世界の財産3分法ファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:バランス
基準価額 10,402 ( 10/25 )
前日比 -6円 ( 0.06% )
純資産 36,453百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

国内REIT、海外REIT、国内債券、海外債券、国内株式、海外株式に純資産総額の6分の1ずつの組入比率を目途に分散投資を行い、インカム収益に加え、キャピタル収益を原資として、毎月の安定的な分配を行なうことをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/09/30

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 20.68% 6.63%
カテゴリー 18.93% 6.34%
+/- カテゴリー +1.75% +0.29%
順位 102位 101位
% ランク 38% 43%
ファンド数 270本 237本
標準偏差 7.86 10.81
カテゴリー 8.43 11.95
+/- カテゴリー -0.57 -1.14
順位 119位 91位
% ランク 45% 39%
ファンド数 270本 237本
シャープレシオ 2.63 0.61
カテゴリー 2.27 0.54
+/- カテゴリー +0.36 +0.07
順位 62位 78位
% ランク 23% 33%
ファンド数 270本 237本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.05% 1.05%
カテゴリー平均 0.99% 1.16%
+/- カテゴリー +0.06% -0.11%

分配金履歴

2021年10月15日 10円
2021年09月15日 10円
2021年08月16日 10円
2021年07月15日 10円
2021年06月15日 10円
2021年05月17日 10円
2021年04月15日 10円
2021年03月15日 10円
2021年02月15日 10円
2021年01月15日 10円
2020年12月15日 10円
2020年11月16日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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