銘柄詳細

野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(H)
基準価額 24,490 ( 08/10 )
前日比 161円 ( 0.66% )
純資産 1,205百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.67% 6.42%
カテゴリー -6.53% 2.18%
+/- カテゴリー +2.86% +4.24%
順位 4位 2位
% ランク 31% 20%
ファンド数 13本 10本
標準偏差 19.73 19.92
カテゴリー 18.83 20.35
+/- カテゴリー +0.90 -0.43
順位 10位 4位
% ランク 77% 40%
ファンド数 13本 10本
シャープレシオ -0.19 0.32
カテゴリー -0.36 0.11
+/- カテゴリー +0.17 +0.21
順位 4位 2位
% ランク 31% 20%
ファンド数 13本 10本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.87% 0.87%
カテゴリー平均 1.14% 1.39%
+/- カテゴリー -0.27% -0.52%

分配金履歴

2022年07月15日 5円
2021年07月15日 5円
2020年07月15日 5円
2019年07月16日 5円
2018年07月17日 5円
2017年07月18日 5円
2016年07月15日 5円
2015年07月15日 5円
2014年07月15日 5円
2013年07月16日 5円
2012年07月17日 5円
2011年07月15日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

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