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野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額 24,490円 ( 08/10 )
前日比 161円 ( 0.66％ )
純資産 1,205百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2022/07/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン -3.67% 6.42%
    カテゴリー -6.53% 2.18%
    +/- カテゴリー +2.86% +4.24%
    順位 4位 2位
    % ランク 31% 20%
    ファンド数 13本 10本
    標準偏差 19.73 19.92
    カテゴリー 18.83 20.35
    +/- カテゴリー +0.90 -0.43
    順位 10位 4位
    % ランク 77% 40%
    ファンド数 13本 10本
    シャープレシオ -0.19 0.32
    カテゴリー -0.36 0.11
    +/- カテゴリー +0.17 +0.21
    順位 4位 2位
    % ランク 31% 20%
    ファンド数 13本 10本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.87% 0.87%
    カテゴリー平均 1.14% 1.39%
    +/- カテゴリー -0.27% -0.52%

    分配金履歴

    2022年07月15日 5円
    2021年07月15日 5円
    2020年07月15日 5円
    2019年07月16日 5円
    2018年07月17日 5円
    2017年07月18日 5円
    2016年07月15日 5円
    2015年07月15日 5円
    2014年07月15日 5円
    2013年07月16日 5円
    2012年07月17日 5円
    2011年07月15日 5円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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