銘柄詳細
野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(H)
基準価額 | 20,660円 ( 03/05 ) |
---|---|
前日比 | -206円 ( 0.99% ) |
純資産 | 800百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | 4.05% | 8.55% |
カテゴリー | -0.94% | 3.97% |
+/- カテゴリー | +4.99% | +4.58% |
順位 | 4位 | 1位 |
% ランク | 29% | 9% |
ファンド数 | 14本 | 12本 |
標準偏差 | 27.10 | 17.73 |
カテゴリー | 26.67 | 18.24 |
+/- カテゴリー | +0.43 | -0.51 |
順位 | 6位 | 7位 |
% ランク | 43% | 59% |
ファンド数 | 14本 | 12本 |
シャープレシオ | 0.15 | 0.48 |
カテゴリー | 0.02 | 0.22 |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.26 |
順位 | 4位 | 1位 |
% ランク | 29% | 9% |
ファンド数 | 14本 | 12本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.87% | 0.87% |
カテゴリー平均 | 1.23% | 1.49% |
+/- カテゴリー | -0.36% | -0.62% |
分配金履歴
2020年07月15日 | 5円 |
---|---|
2019年07月16日 | 5円 |
2018年07月17日 | 5円 |
2017年07月18日 | 5円 |
2016年07月15日 | 5円 |
2015年07月15日 | 5円 |
2014年07月15日 | 5円 |
2013年07月16日 | 5円 |
2012年07月17日 | 5円 |
2011年07月15日 | 5円 |
2010年07月15日 | 0円 |
2009年07月15日 | 0円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |