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野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国際REIT・グローバル・含む日本（H）
基準価額 20,660円 ( 03/05 )
前日比 -206円 ( 0.99％ )
純資産 800百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､世界各国の不動産投資信託証券(REIT)｡REITへの投資にあたっては､各銘柄ごとの利回り水準､市況動向､流動性等を勘案しながら､収益性･成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 4.05% 8.55%
    カテゴリー -0.94% 3.97%
    +/- カテゴリー +4.99% +4.58%
    順位 4位 1位
    % ランク 29% 9%
    ファンド数 14本 12本
    標準偏差 27.10 17.73
    カテゴリー 26.67 18.24
    +/- カテゴリー +0.43 -0.51
    順位 6位 7位
    % ランク 43% 59%
    ファンド数 14本 12本
    シャープレシオ 0.15 0.48
    カテゴリー 0.02 0.22
    +/- カテゴリー +0.13 +0.26
    順位 4位 1位
    % ランク 29% 9%
    ファンド数 14本 12本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 0.87% 0.87%
    カテゴリー平均 1.23% 1.49%
    +/- カテゴリー -0.36% -0.62%

    分配金履歴

    2020年07月15日 5円
    2019年07月16日 5円
    2018年07月17日 5円
    2017年07月18日 5円
    2016年07月15日 5円
    2015年07月15日 5円
    2014年07月15日 5円
    2013年07月16日 5円
    2012年07月17日 5円
    2011年07月15日 5円
    2010年07月15日 0円
    2009年07月15日 0円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 0%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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