銘柄詳細
野村 世界REITファンドA(野村SMA向け)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・含む日本(H)
基準価額 | 24,490円 ( 08/10 ) |
---|---|
前日比 | 161円 ( 0.66% ) |
純資産 | 1,205百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2022/07/31
年 | 1年 | 3年(年率) |
---|---|---|
トータルリターン | -3.67% | 6.42% |
カテゴリー | -6.53% | 2.18% |
+/- カテゴリー | +2.86% | +4.24% |
順位 | 4位 | 2位 |
% ランク | 31% | 20% |
ファンド数 | 13本 | 10本 |
標準偏差 | 19.73 | 19.92 |
カテゴリー | 18.83 | 20.35 |
+/- カテゴリー | +0.90 | -0.43 |
順位 | 10位 | 4位 |
% ランク | 77% | 40% |
ファンド数 | 13本 | 10本 |
シャープレシオ | -0.19 | 0.32 |
カテゴリー | -0.36 | 0.11 |
+/- カテゴリー | +0.17 | +0.21 |
順位 | 4位 | 2位 |
% ランク | 31% | 20% |
ファンド数 | 13本 | 10本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.87% | 0.87% |
カテゴリー平均 | 1.14% | 1.39% |
+/- カテゴリー | -0.27% | -0.52% |
分配金履歴
2022年07月15日 | 5円 |
---|---|
2021年07月15日 | 5円 |
2020年07月15日 | 5円 |
2019年07月16日 | 5円 |
2018年07月17日 | 5円 |
2017年07月18日 | 5円 |
2016年07月15日 | 5円 |
2015年07月15日 | 5円 |
2014年07月15日 | 5円 |
2013年07月16日 | 5円 |
2012年07月17日 | 5円 |
2011年07月15日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
---|---|
購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |