銘柄詳細

ハイ・イールドボンドBコース(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額 23,110 ( 09/24 )
前日比 283円 ( 1.24% )
純資産 1,711百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主に米国ドル建てハイ・イールド・ボンドに投資。業種分類を考慮した分散投資と企業調査を重視した銘柄選定が基本。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ペイ・BB-B レイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 13.16% 5.41%
カテゴリー 14.91% 4.81%
+/- カテゴリー -1.75% +0.60%
順位 109位 70位
% ランク 51% 34%
ファンド数 215本 206本
標準偏差 5.19 9.89
カテゴリー 10.21 16.88
+/- カテゴリー -5.02 -6.99
順位 36位 25位
% ランク 17% 13%
ファンド数 215本 206本
シャープレシオ 2.53 0.55
カテゴリー 1.66 0.32
+/- カテゴリー +0.87 +0.23
順位 31位 27位
% ランク 15% 14%
ファンド数 215本 206本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.23% 1.23%
カテゴリー平均 1.26% 1.73%
+/- カテゴリー -0.03% -0.50%

分配金履歴

2020年09月28日 10円
2019年09月30日 10円
2018年09月28日 10円
2017年09月28日 10円
2016年09月28日 10円
2015年09月28日 10円
2014年09月29日 10円
2013年09月30日 10円
2012年09月28日 5円
2011年09月28日 0円
2010年09月28日 0円
2009年09月28日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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