銘柄詳細
世界好配当株投信(野村SMA向け)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：国際株式・グローバル・含む日本（F）
| 基準価額 | 27,916円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 15円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 627百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は世界各国の株式｡世界を｢北米｣｢欧州｣｢アジア･オセアニア(日本を含む)｣の3地域に分割し､各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 33.14% | 11.10% |
| カテゴリー | 32.08% | 12.43% |
| +/- カテゴリー | +1.06% | -1.33% |
| 順位 | 131位 | 116位 |
| % ランク | 44% | 57% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| 標準偏差 | 16.19 | 18.84 |
| カテゴリー | 14.93 | 20.49 |
| +/- カテゴリー | +1.26 | -1.65 |
| 順位 | 218位 | 79位 |
| % ランク | 73% | 39% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 0.59 |
| カテゴリー | 2.26 | 0.62 |
| +/- カテゴリー | -0.21 | -0.03 |
| 順位 | 177位 | 119位 |
| % ランク | 59% | 58% |
| ファンド数 | 302本 | 207本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.72% | 0.72% |
| カテゴリー平均 | 1.27% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | -0.55% | -0.80% |
分配金履歴
| 2020年10月12日 | 10円 |
|---|---|
| 2019年10月10日 | 10円 |
| 2018年10月10日 | 10円 |
| 2017年10月10日 | 10円 |
| 2016年10月11日 | 10円 |
| 2015年10月13日 | 10円 |
| 2014年10月10日 | 10円 |
| 2013年10月10日 | 10円 |
| 2012年10月10日 | 10円 |
| 2011年10月11日 | 10円 |
| 2010年10月12日 | 10円 |
| 2009年10月13日 | 10円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
