銘柄詳細
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,402円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | 49円 ( 0.4％ ) |
| 純資産 | 10,214百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | -3.03% | 0.19% |
| カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
| +/- カテゴリー | -0.24% | +0.22% |
| 順位 | 45位 | 22位 |
| % ランク | 36% | 19% |
| ファンド数 | 125本 | 117本 |
| 標準偏差 | 2.39 | 2.13 |
| カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
| +/- カテゴリー | +0.36 | +0.22 |
| 順位 | 109位 | 103位 |
| % ランク | 88% | 89% |
| ファンド数 | 125本 | 117本 |
| シャープレシオ | -1.27 | 0.09 |
| カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.13 |
| 順位 | 27位 | 21位 |
| % ランク | 22% | 18% |
| ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.39% | 0.39% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.05% | +0.04% |
分配金履歴
| 2020年08月27日 | 5円 |
|---|---|
| 2019年08月27日 | 5円 |
| 2018年08月27日 | 5円 |
| 2017年08月28日 | 5円 |
| 2016年08月29日 | 5円 |
| 2015年08月27日 | 5円 |
| 2014年08月27日 | 5円 |
| 2013年08月27日 | 5円 |
| 2012年08月27日 | 5円 |
| 2011年08月29日 | 5円 |
| 2010年08月27日 | 5円 |
| 2009年08月27日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
