銘柄詳細

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,402 ( 03/05 )
前日比 49円 ( 0.4% )
純資産 10,214百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -3.03% 0.19%
カテゴリー -2.79% -0.03%
+/- カテゴリー -0.24% +0.22%
順位 45位 22位
% ランク 36% 19%
ファンド数 125本 117本
標準偏差 2.39 2.13
カテゴリー 2.03 1.91
+/- カテゴリー +0.36 +0.22
順位 109位 103位
% ランク 88% 89%
ファンド数 125本 117本
シャープレシオ -1.27 0.09
カテゴリー -1.42 -0.04
+/- カテゴリー +0.15 +0.13
順位 27位 21位
% ランク 22% 18%
ファンド数 125本 117本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.39%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.05% +0.04%

分配金履歴

2020年08月27日 5円
2019年08月27日 5円
2018年08月27日 5円
2017年08月28日 5円
2016年08月29日 5円
2015年08月27日 5円
2014年08月27日 5円
2013年08月27日 5円
2012年08月27日 5円
2011年08月29日 5円
2010年08月27日 5円
2009年08月27日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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