銘柄詳細
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★★★
- モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 | 12,402円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 49円 ( 0.4% ) |
純資産 | 10,214百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | -3.03% | 0.19% |
カテゴリー | -2.79% | -0.03% |
+/- カテゴリー | -0.24% | +0.22% |
順位 | 45位 | 22位 |
% ランク | 36% | 19% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
標準偏差 | 2.39 | 2.13 |
カテゴリー | 2.03 | 1.91 |
+/- カテゴリー | +0.36 | +0.22 |
順位 | 109位 | 103位 |
% ランク | 88% | 89% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
シャープレシオ | -1.27 | 0.09 |
カテゴリー | -1.42 | -0.04 |
+/- カテゴリー | +0.15 | +0.13 |
順位 | 27位 | 21位 |
% ランク | 22% | 18% |
ファンド数 | 125本 | 117本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 0.39% | 0.39% |
カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
+/- カテゴリー | +0.05% | +0.04% |
分配金履歴
2020年08月27日 | 5円 |
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2019年08月27日 | 5円 |
2018年08月27日 | 5円 |
2017年08月28日 | 5円 |
2016年08月29日 | 5円 |
2015年08月27日 | 5円 |
2014年08月27日 | 5円 |
2013年08月27日 | 5円 |
2012年08月27日 | 5円 |
2011年08月29日 | 5円 |
2010年08月27日 | 5円 |
2009年08月27日 | 5円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.1% |