銘柄詳細
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)
- 野村アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内債券・中長期債
| 基準価額 | 12,456円 ( 09/27 ) |
|---|---|
| 前日比 | -6円 ( 0.05％ ) |
| 純資産 | 10,207百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 0.77% | 0.82% |
| カテゴリー | 0.65% | 0.58% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | +0.24% |
| 順位 | 34位 | 22位 |
| % ランク | 27% | 19% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
| 標準偏差 | 1.38 | 2.15 |
| カテゴリー | 1.30 | 1.95 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.20 |
| 順位 | 107位 | 104位 |
| % ランク | 84% | 87% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
| シャープレシオ | 0.56 | 0.38 |
| カテゴリー | 0.52 | 0.26 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.12 |
| 順位 | 31位 | 21位 |
| % ランク | 25% | 18% |
| ファンド数 | 128本 | 120本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.39% | 0.39% |
| カテゴリー平均 | 0.34% | 0.35% |
| +/- カテゴリー | +0.05% | +0.04% |
分配金履歴
| 2021年08月27日 | 5円 |
|---|---|
| 2020年08月27日 | 5円 |
| 2019年08月27日 | 5円 |
| 2018年08月27日 | 5円 |
| 2017年08月28日 | 5円 |
| 2016年08月29日 | 5円 |
| 2015年08月27日 | 5円 |
| 2014年08月27日 | 5円 |
| 2013年08月27日 | 5円 |
| 2012年08月27日 | 5円 |
| 2011年08月29日 | 5円 |
| 2010年08月27日 | 5円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
