銘柄詳細

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債
基準価額 12,456 ( 09/27 )
前日比 -6円 ( 0.05% )
純資産 10,207百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 0.77% 0.82%
カテゴリー 0.65% 0.58%
+/- カテゴリー +0.12% +0.24%
順位 34位 22位
% ランク 27% 19%
ファンド数 128本 120本
標準偏差 1.38 2.15
カテゴリー 1.30 1.95
+/- カテゴリー +0.08 +0.20
順位 107位 104位
% ランク 84% 87%
ファンド数 128本 120本
シャープレシオ 0.56 0.38
カテゴリー 0.52 0.26
+/- カテゴリー +0.04 +0.12
順位 31位 21位
% ランク 25% 18%
ファンド数 128本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.39% 0.39%
カテゴリー平均 0.34% 0.35%
+/- カテゴリー +0.05% +0.04%

分配金履歴

2021年08月27日 5円
2020年08月27日 5円
2019年08月27日 5円
2018年08月27日 5円
2017年08月28日 5円
2016年08月29日 5円
2015年08月27日 5円
2014年08月27日 5円
2013年08月27日 5円
2012年08月27日 5円
2011年08月29日 5円
2010年08月27日 5円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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