銘柄詳細

ブラックロック 世界好配当株式オープン『愛称 : 世界の息吹』

  • ブラックロック・ジャパン
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額 11,625 ( 09/17 )
前日比 36円 ( 0.31% )
純資産 6,228百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

日本を含む世界各国の配当利回りの高い株式を実質的な主要投資対象とし、継続的な配当収入の確保を目指す。先進国のみならず、新興国を含めた成長性の高いと考えられる配当利回りの高い企業の株式に投資。副次的な投資対象として海外の短期債券等にも投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 29.64% 9.26%
カテゴリー 32.96% 12.18%
+/- カテゴリー -3.32% -2.92%
順位 138位 125位
% ランク 77% 79%
ファンド数 181本 160本
標準偏差 14.03 17.81
カテゴリー 15.77 21.18
+/- カテゴリー -1.74 -3.37
順位 121位 15位
% ランク 67% 10%
ファンド数 181本 160本
シャープレシオ 2.11 0.52
カテゴリー 2.23 0.62
+/- カテゴリー -0.12 -0.10
順位 121位 115位
% ランク 67% 72%
ファンド数 181本 160本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.30% 1.30%
カテゴリー平均 0.94% 1.08%
+/- カテゴリー +0.36% +0.22%

分配金履歴

2021年08月25日 500円
2021年07月26日 30円
2021年06月25日 30円
2021年05月25日 30円
2021年04月26日 30円
2021年03月25日 30円
2021年02月25日 30円
2021年01月25日 30円
2020年12月25日 30円
2020年11月25日 30円
2020年10月26日 30円
2020年09月25日 30円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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