銘柄詳細

損保ジャパン 外国債券F(H無)

  • SOMPOアセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額 13,903 ( 09/24 )
前日比 100円 ( 0.72% )
純資産 683百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 2.04% 3.84%
カテゴリー 4.75% 4.24%
+/- カテゴリー -2.71% -0.40%
順位 191位 119位
% ランク 92% 60%
ファンド数 209本 200本
標準偏差 3.41 3.27
カテゴリー 4.70 6.19
+/- カテゴリー -1.29 -2.92
順位 27位 4位
% ランク 13% 2%
ファンド数 209本 200本
シャープレシオ 0.60 1.17
カテゴリー 1.02 0.86
+/- カテゴリー -0.42 +0.31
順位 176位 46位
% ランク 85% 23%
ファンド数 209本 200本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.99% 0.99%
カテゴリー平均 0.87% 0.97%
+/- カテゴリー +0.12% +0.02%

分配金履歴

2021年07月15日 0円
2020年07月15日 0円
2019年07月16日 0円
2018年07月17日 0円
2017年07月18日 0円
2016年07月15日 0円
2015年07月15日 0円
2014年07月15日 0円
2013年07月16日 0円
2012年07月17日 0円
2011年07月15日 0円
2010年07月15日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.1%

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