銘柄詳細
三重県応援ファンド
- 岡三アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★
- モーニングスターカテゴリー：安定成長
| 基準価額 | 10,473円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 6円 ( 0.06％ ) |
| 純資産 | 1,771百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%､内外の債券(ソブリン債)に50%未満､J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資｡国内株式については､三重県の発展と共に成長が期待される企業､三重県と関わりが深い企業等の株式に投資｡三重県の社会福祉向上のため､信託報酬から寄付を行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 13.06% | 4.92% |
| カテゴリー | 11.53% | 4.72% |
| +/- カテゴリー | +1.53% | +0.20% |
| 順位 | 114位 | 125位 |
| % ランク | 36% | 44% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| 標準偏差 | 6.09 | 7.59 |
| カテゴリー | 6.01 | 8.49 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | -0.90 |
| 順位 | 170位 | 121位 |
| % ランク | 54% | 43% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
| シャープレシオ | 2.14 | 0.65 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 |
| +/- カテゴリー | +0.18 | +0.05 |
| 順位 | 104位 | 128位 |
| % ランク | 33% | 45% |
| ファンド数 | 318本 | 288本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.20% |
| +/- カテゴリー | +0.18% | +0.01% |
分配金履歴
| 2021年07月20日 | 25円 |
|---|---|
| 2021年04月20日 | 25円 |
| 2021年01月20日 | 25円 |
| 2020年10月20日 | 25円 |
| 2020年07月20日 | 25円 |
| 2020年04月20日 | 25円 |
| 2020年01月20日 | 25円 |
| 2019年10月21日 | 25円 |
| 2019年07月22日 | 50円 |
| 2019年04月22日 | 50円 |
| 2019年01月21日 | 50円 |
| 2018年10月22日 | 50円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 2.2% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0% |
| 解約時信託財産留保額 | 0.1% |
