銘柄詳細

MHAM トリニティオープン(毎月)『愛称 : ファンド3兄弟』

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,151 ( 09/17 )
前日比 1円 ( 0.01% )
純資産 8,552百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

海外債券ならびに日本の株式および不動産投資信託証券(REIT)への分散投資を行い、安定収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。各資産への投資配分は、海外債券50%(±10%)、日本株式およびREIT各25%(±5%)の範囲内となるよう調整。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 12.84% 5.69%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +1.31% +0.97%
順位 120位 77位
% ランク 38% 27%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.27 7.39
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.26 -1.10
順位 192位 117位
% ランク 61% 41%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 2.05 0.77
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー +0.09 +0.17
順位 139位 61位
% ランク 44% 22%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.18% +0.01%

分配金履歴

2021年09月09日 10円
2021年08月10日 10円
2021年07月09日 10円
2021年06月09日 10円
2021年05月10日 10円
2021年04月09日 10円
2021年03月09日 10円
2021年02月09日 10円
2021年01月12日 10円
2020年12月09日 10円
2020年11月09日 10円
2020年10月09日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.2%

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