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株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称 ： カブチョファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
基準価額 9,492円 ( 03/05 )
前日比 30円 ( 0.32％ )
純資産 6,037百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 30.80% 5.92%
    カテゴリー 29.73% 2.21%
    +/- カテゴリー +1.07% +3.71%
    順位 22位 8位
    % ランク 45% 24%
    ファンド数 49本 34本
    標準偏差 21.87 19.16
    カテゴリー 19.07 19.45
    +/- カテゴリー +2.80 -0.29
    順位 41位 20位
    % ランク 84% 59%
    ファンド数 49本 34本
    シャープレシオ 1.41 0.31
    カテゴリー 1.60 0.11
    +/- カテゴリー -0.19 +0.20
    順位 33位 6位
    % ランク 68% 18%
    ファンド数 49本 34本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.08% 1.74%
    カテゴリー平均 1.36% 1.41%
    +/- カテゴリー -0.28% +0.33%

    分配金履歴

    2021年02月19日 10円
    2021年01月19日 10円
    2020年12月21日 10円
    2020年11月19日 10円
    2020年10月19日 10円
    2020年09月23日 10円
    2020年08月19日 10円
    2020年07月20日 10円
    2020年06月19日 10円
    2020年05月19日 10円
    2020年04月20日 10円
    2020年03月19日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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