銘柄詳細
株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称 : カブチョファンド』
- 日興アセットマネジメント
- 総合レーティング:★★
- モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 | 9,492円 ( 03/05 ) |
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前日比 | 30円 ( 0.32% ) |
純資産 | 6,037百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28
年 | 1年 | 3年(年率) |
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トータルリターン | 30.80% | 5.92% |
カテゴリー | 29.73% | 2.21% |
+/- カテゴリー | +1.07% | +3.71% |
順位 | 22位 | 8位 |
% ランク | 45% | 24% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
標準偏差 | 21.87 | 19.16 |
カテゴリー | 19.07 | 19.45 |
+/- カテゴリー | +2.80 | -0.29 |
順位 | 41位 | 20位 |
% ランク | 84% | 59% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
シャープレシオ | 1.41 | 0.31 |
カテゴリー | 1.60 | 0.11 |
+/- カテゴリー | -0.19 | +0.20 |
順位 | 33位 | 6位 |
% ランク | 68% | 18% |
ファンド数 | 49本 | 34本 |
信託報酬等(税込)
名目 | 実質 | |
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信託報酬等合計 | 1.08% | 1.74% |
カテゴリー平均 | 1.36% | 1.41% |
+/- カテゴリー | -0.28% | +0.33% |
分配金履歴
2021年02月19日 | 10円 |
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2021年01月19日 | 10円 |
2020年12月21日 | 10円 |
2020年11月19日 | 10円 |
2020年10月19日 | 10円 |
2020年09月23日 | 10円 |
2020年08月19日 | 10円 |
2020年07月20日 | 10円 |
2020年06月19日 | 10円 |
2020年05月19日 | 10円 |
2020年04月20日 | 10円 |
2020年03月19日 | 10円 |
手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% |
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購入時手数料額(税込) | 0円 |
解約時手数料率(税込) | 0% |
解約時手数料額(税込) | 0円 |
購入時信託財産留保額 | 0% |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |