銘柄詳細

株ちょファンド日本(高配当・割安・成長)毎月『愛称 : カブチョファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内中型ブレンド
基準価額 9,492 ( 03/05 )
前日比 30円 ( 0.32% )
純資産 6,037百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

高配当利回り株、割安株、成長株の3つの異なる観点から、日本株式を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。組入れ比率は各々3分の1をめどとする。成長株に投資するファンドは、外国株式への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.80% 5.92%
カテゴリー 29.73% 2.21%
+/- カテゴリー +1.07% +3.71%
順位 22位 8位
% ランク 45% 24%
ファンド数 49本 34本
標準偏差 21.87 19.16
カテゴリー 19.07 19.45
+/- カテゴリー +2.80 -0.29
順位 41位 20位
% ランク 84% 59%
ファンド数 49本 34本
シャープレシオ 1.41 0.31
カテゴリー 1.60 0.11
+/- カテゴリー -0.19 +0.20
順位 33位 6位
% ランク 68% 18%
ファンド数 49本 34本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.08% 1.74%
カテゴリー平均 1.36% 1.41%
+/- カテゴリー -0.28% +0.33%

分配金履歴

2021年02月19日 10円
2021年01月19日 10円
2020年12月21日 10円
2020年11月19日 10円
2020年10月19日 10円
2020年09月23日 10円
2020年08月19日 10円
2020年07月20日 10円
2020年06月19日 10円
2020年05月19日 10円
2020年04月20日 10円
2020年03月19日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.3%

pagetop