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株ちょファンド日本(高配当･割安･成長)毎月『愛称 ： カブチョファンド』

  • 日興アセットマネジメント
  • 総合レーティング：★★★
  • モーニングスターカテゴリー：国内中型ブレンド
基準価額 10,238円 ( 09/17 )
前日比 82円 ( 0.81％ )
純資産 5,788百万円

基準価額チャート

  • 期間：
  • 1年
  • 3年
┃基準価額(円) ┃分配金込み−再投資(円) ┃純資産(百万円)

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    ファンドの特色

    高配当利回り株､割安株､成長株の3つの異なる観点から､日本株式を中心に投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡組入れ比率は各々3分の1をめどとする｡成長株に投資するファンドは､外国株式への投資を行う場合がある｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月19日決算｡

    パフォーマンス

    パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31

    • 1年−3年(年率)
    • 5年(年率)−10年(年率)

    データの見方

    年 1年 3年(年率)
    トータルリターン 18.63% 8.11%
    カテゴリー 24.57% 5.87%
    +/- カテゴリー -5.94% +2.24%
    順位 42位 7位
    % ランク 86% 18%
    ファンド数 49本 40本
    標準偏差 11.93 19.57
    カテゴリー 13.92 19.59
    +/- カテゴリー -1.99 -0.02
    順位 14位 27位
    % ランク 29% 68%
    ファンド数 49本 40本
    シャープレシオ 1.56 0.41
    カテゴリー 1.78 0.30
    +/- カテゴリー -0.22 +0.11
    順位 33位 6位
    % ランク 68% 15%
    ファンド数 49本 40本

    信託報酬等(税込)

    データの見方

    名目 実質
    信託報酬等合計 1.08% 1.74%
    カテゴリー平均 1.40% 1.45%
    +/- カテゴリー -0.32% +0.29%

    分配金履歴

    2021年08月19日 10円
    2021年07月19日 10円
    2021年06月21日 10円
    2021年05月19日 10円
    2021年04月19日 10円
    2021年03月19日 10円
    2021年02月19日 10円
    2021年01月19日 10円
    2020年12月21日 10円
    2020年11月19日 10円
    2020年10月19日 10円
    2020年09月23日 10円

    手数料情報

    購入時手数料率(税込) 3.3%
    購入時手数料額(税込) 0円
    解約時手数料率(税込) 0%
    解約時手数料額(税込) 0円
    購入時信託財産留保額 0%
    解約時信託財産留保額 0.3%

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