銘柄詳細

One DC 国内リートインデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 22,758 ( 03/03 )
前日比 -17円 ( 0.07% )
純資産 1,831百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/01/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン -12.72% 5.86%
カテゴリー -13.83% 5.12%
+/- カテゴリー +1.11% +0.74%
順位 22位 34位
% ランク 18% 29%
ファンド数 129本 120本
標準偏差 26.86 16.77
カテゴリー 28.47 17.79
+/- カテゴリー -1.61 -1.02
順位 33位 34位
% ランク 26% 29%
ファンド数 129本 120本
シャープレシオ -0.47 0.35
カテゴリー -0.49 0.30
+/- カテゴリー +0.02 +0.05
順位 33位 27位
% ランク 26% 23%
ファンド数 129本 120本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.70% 0.77%
+/- カテゴリー -0.51% -0.58%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2019年10月15日 10円
2018年10月15日 10円
2017年10月16日 10円
2016年10月17日 10円
2015年10月15日 10円
2014年10月15日 10円
2013年10月15日 10円
2012年10月15日 10円
2011年10月17日 10円
2010年10月15日 10円
2009年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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