銘柄詳細

One DC 国内リートインデックスファンド

  • アセットマネジメントOne
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内REIT
基準価額 25,413 ( 09/28 )
前日比 92円 ( 0.36% )
純資産 2,307百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、マザーファンド受益証券。投資するJ-REITは「東証REIT指数」採用銘柄とし、同指数(配当込み)の指数値と連動する投資成果を目指す。原則として、各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。J-REITの組入比率は原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 26.92% 10.94%
カテゴリー 27.05% 10.71%
+/- カテゴリー -0.13% +0.23%
順位 58位 39位
% ランク 44% 33%
ファンド数 133本 121本
標準偏差 10.82 17.08
カテゴリー 11.59 18.18
+/- カテゴリー -0.77 -1.10
順位 44位 33位
% ランク 34% 28%
ファンド数 133本 121本
シャープレシオ 2.49 0.64
カテゴリー 2.39 0.60
+/- カテゴリー +0.10 +0.04
順位 32位 30位
% ランク 25% 25%
ファンド数 133本 121本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 0.19% 0.19%
カテゴリー平均 0.69% 0.76%
+/- カテゴリー -0.50% -0.57%

分配金履歴

2020年10月15日 10円
2019年10月15日 10円
2018年10月15日 10円
2017年10月16日 10円
2016年10月17日 10円
2015年10月15日 10円
2014年10月15日 10円
2013年10月15日 10円
2012年10月15日 10円
2011年10月17日 10円
2010年10月15日 10円
2009年10月15日 10円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

pagetop