銘柄詳細

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称 : セッション』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 9,909 ( 03/05 )
前日比 25円 ( 0.25% )
純資産 13,000百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/02/28

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 4.29% 4.06%
カテゴリー 6.76% 2.86%
+/- カテゴリー -2.47% +1.20%
順位 265位 65位
% ランク 78% 22%
ファンド数 343本 301本
標準偏差 9.04 6.66
カテゴリー 11.64 8.57
+/- カテゴリー -2.60 -1.91
順位 128位 84位
% ランク 38% 28%
ファンド数 343本 301本
シャープレシオ 0.48 0.61
カテゴリー 0.66 0.36
+/- カテゴリー -0.18 +0.25
順位 236位 32位
% ランク 69% 11%
ファンド数 343本 301本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.21%
+/- カテゴリー +0.18% 0.00%

分配金履歴

2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 15円
2020年11月16日 15円
2020年10月15日 15円
2020年09月15日 15円
2020年08月17日 15円
2020年07月15日 15円
2020年06月15日 15円
2020年05月15日 15円
2020年04月15日 15円
2020年03月16日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

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