銘柄詳細

世界三資産バランスファンド(毎月分配型)『愛称 : セッション』

  • 野村アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★
  • モーニングスターカテゴリー:安定成長
基準価額 10,352 ( 09/17 )
前日比 3円 ( 0.03% )
純資産 12,946百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の債券、株式、不動産投資信託証券(REIT)。3資産に概ね7:2:1の割合を目処にバランスよく分散投資を行い、安定したインカムゲインの確保と、中長期的な信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 11.75% 5.60%
カテゴリー 11.53% 4.72%
+/- カテゴリー +0.22% +0.88%
順位 152位 87位
% ランク 48% 31%
ファンド数 318本 288本
標準偏差 6.07 6.81
カテゴリー 6.01 8.49
+/- カテゴリー +0.06 -1.68
順位 168位 81位
% ランク 53% 29%
ファンド数 318本 288本
シャープレシオ 1.93 0.82
カテゴリー 1.96 0.60
+/- カテゴリー -0.03 +0.22
順位 195位 33位
% ランク 62% 12%
ファンド数 318本 288本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.21%
カテゴリー平均 1.03% 1.20%
+/- カテゴリー +0.18% +0.01%

分配金履歴

2021年09月15日 15円
2021年08月16日 15円
2021年07月15日 15円
2021年06月15日 15円
2021年05月17日 15円
2021年04月15日 15円
2021年03月15日 15円
2021年02月15日 15円
2021年01月15日 15円
2020年12月15日 15円
2020年11月16日 15円
2020年10月15日 15円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0%
解約時信託財産留保額 0.15%

pagetop