銘柄詳細

DCダイワ 中小型株ファンド

  • 大和アセットマネジメント
  • 総合レーティング:★★★★
  • モーニングスターカテゴリー:国内小型グロース
基準価額 42,597 ( 09/17 )
前日比 623円 ( 1.48% )
純資産 1,138百万円

基準価額チャート

  • 期間:
  • 1年
  • 3年
基準価額(円) 分配金込み−再投資(円) 純資産(百万円)

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の証券取引所上場の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

パフォーマンス等評価基準日:2021/08/31

  • 1年−3年(年率)
  • 5年(年率)−10年(年率)

データの見方

1年 3年(年率)
トータルリターン 30.06% 18.73%
カテゴリー 22.71% 7.13%
+/- カテゴリー +7.35% +11.60%
順位 24位 5位
% ランク 27% 7%
ファンド数 90本 82本
標準偏差 14.54 23.71
カテゴリー 14.99 23.23
+/- カテゴリー -0.45 +0.48
順位 42位 49位
% ランク 47% 60%
ファンド数 90本 82本
シャープレシオ 2.07 0.79
カテゴリー 1.55 0.30
+/- カテゴリー +0.52 +0.49
順位 15位 4位
% ランク 17% 5%
ファンド数 90本 82本

信託報酬等(税込)

データの見方

名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.54% 1.55%
+/- カテゴリー +0.13% +0.12%

分配金履歴

2021年08月30日 0円
2020年08月31日 0円
2019年08月29日 0円
2018年08月29日 0円
2017年08月29日 0円
2016年08月29日 0円
2015年08月31日 0円
2014年08月29日 0円
2013年08月29日 0円
2012年08月29日 0円
2011年08月29日 0円
2010年08月30日 0円

手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%
購入時手数料額(税込) 0円
解約時手数料率(税込) 0%
解約時手数料額(税込) 0円
購入時信託財産留保額 0
解約時信託財産留保額 0

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