銘柄詳細
DCダイワ 中小型株ファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 42,597円 ( 09/17 ) |
|---|---|
| 前日比 | 623円 ( 1.48％ ) |
| 純資産 | 1,138百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の証券取引所上場の中小型株式｡株式投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性､バリュエーションなどの調査･分析に基いて銘柄を選定し､市場動向などを勘案してポートフォリオを構築｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/08/31
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 30.06% | 18.73% |
| カテゴリー | 22.71% | 7.13% |
| +/- カテゴリー | +7.35% | +11.60% |
| 順位 | 24位 | 5位 |
| % ランク | 27% | 7% |
| ファンド数 | 90本 | 82本 |
| 標準偏差 | 14.54 | 23.71 |
| カテゴリー | 14.99 | 23.23 |
| +/- カテゴリー | -0.45 | +0.48 |
| 順位 | 42位 | 49位 |
| % ランク | 47% | 60% |
| ファンド数 | 90本 | 82本 |
| シャープレシオ | 2.07 | 0.79 |
| カテゴリー | 1.55 | 0.30 |
| +/- カテゴリー | +0.52 | +0.49 |
| 順位 | 15位 | 4位 |
| % ランク | 17% | 5% |
| ファンド数 | 90本 | 82本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.54% | 1.55% |
| +/- カテゴリー | +0.13% | +0.12% |
分配金履歴
| 2021年08月30日 | 0円 |
|---|---|
| 2020年08月31日 | 0円 |
| 2019年08月29日 | 0円 |
| 2018年08月29日 | 0円 |
| 2017年08月29日 | 0円 |
| 2016年08月29日 | 0円 |
| 2015年08月31日 | 0円 |
| 2014年08月29日 | 0円 |
| 2013年08月29日 | 0円 |
| 2012年08月29日 | 0円 |
| 2011年08月29日 | 0円 |
| 2010年08月30日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
