銘柄詳細
DCダイワ 中小型株ファンド
- 大和アセットマネジメント
- 総合レーティング：★★★★
- モーニングスターカテゴリー：国内小型グロース
| 基準価額 | 35,104円 ( 03/05 ) |
|---|---|
| 前日比 | -295円 ( 0.83％ ) |
| 純資産 | 937百万円 |
基準価額チャート
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は日本の証券取引所上場の中小型株式｡株式投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性､バリュエーションなどの調査･分析に基いて銘柄を選定し､市場動向などを勘案してポートフォリオを構築｡ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Cap｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
パフォーマンス等評価基準日：2021/02/28
| 年 | 1年 | 3年(年率) |
|---|---|---|
| トータルリターン | 65.77% | 11.10% |
| カテゴリー | 44.21% | 3.43% |
| +/- カテゴリー | +21.56% | +7.67% |
| 順位 | 6位 | 11位 |
| % ランク | 7% | 14% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| 標準偏差 | 24.72 | 23.65 |
| カテゴリー | 23.56 | 23.12 |
| +/- カテゴリー | +1.16 | +0.53 |
| 順位 | 63位 | 53位 |
| % ランク | 69% | 66% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
| シャープレシオ | 2.66 | 0.47 |
| カテゴリー | 1.88 | 0.14 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | +0.33 |
| 順位 | 9位 | 11位 |
| % ランク | 10% | 14% |
| ファンド数 | 92本 | 81本 |
信託報酬等(税込)
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.67% | 1.67% |
| カテゴリー平均 | 1.54% | 1.54% |
| +/- カテゴリー | +0.13% | +0.13% |
分配金履歴
| 2020年08月31日 | 0円 |
|---|---|
| 2019年08月29日 | 0円 |
| 2018年08月29日 | 0円 |
| 2017年08月29日 | 0円 |
| 2016年08月29日 | 0円 |
| 2015年08月31日 | 0円 |
| 2014年08月29日 | 0円 |
| 2013年08月29日 | 0円 |
| 2012年08月29日 | 0円 |
| 2011年08月29日 | 0円 |
| 2010年08月30日 | 0円 |
| 2009年08月31日 | 0円 |
手数料情報
| 購入時手数料率(税込) | 0% |
|---|---|
| 購入時手数料額(税込) | 0円 |
| 解約時手数料率(税込) | 0% |
| 解約時手数料額(税込) | 0円 |
| 購入時信託財産留保額 | 0 |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
